CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3324 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 101 236.00 | 16 336.00 | 29 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 7 226.00 | 18 700.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 4 931 468.00 | 4 931 468.00 | 4 081 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 1 208.00 | 2 242.00 | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 314.00 | 198 499.00 | 15 815.00 | 28 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 367.00 | 1 830 743.00 | 1 279 623.00 | 1 106 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | 4 026.00 | 4 026.00 | |
BF Prêts | 914.00 | 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 149 886.00 | 149 886.00 | 156 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 591 927.00 | 2 138 914.00 | 6 453 012.00 | 5 457 743.00 |
BT Marchandises | 345 489.00 | 5 608.00 | 339 880.00 | 352 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | 9 002.00 | 9 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 979.00 | 148 979.00 | 79 983.00 | |
BZ Autres créances | 123 010.00 | 9 002.00 | 114 008.00 | 351 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | |||
CF Disponibilités | 574 192.00 | 574 192.00 | 309 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 701.00 | 69 701.00 | 60 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 375.00 | 14 610.00 | 1 255 764.00 | 1 163 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 303.00 | 2 153 525.00 | 7 708 777.00 | 6 621 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 484.00 | 53 484.00 | ||
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 336 115.00 | -536 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 496.00 | -799 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 481.00 | 674 984.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 722.00 | 15 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 722.00 | 15 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 621.00 | 1 047 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 191.00 | 3 249 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 603.00 | 365 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 026.00 | 267 915.00 | ||
EA Autres dettes | 2 075.00 | 76.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 801 573.00 | 4 930 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 777.00 | 6 621 178.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 909 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 346 422.00 | 5 346 422.00 | 3 510 866.00 | |
FG Production vendue services | 145 143.00 | 145 143.00 | 10 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 565.00 | 5 491 565.00 | 3 521 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 047.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 049.00 | 31 069.00 | ||
FQ Autres produits | 3 144.00 | 9 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 500 808.00 | 3 561 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 966 426.00 | 1 618 710.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 270.00 | -135 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 160.00 | 40 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 033.00 | 1 112 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 575.00 | 69 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 112 941.00 | 943 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 926.00 | 278 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 359.00 | 206 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -76 306.00 | 81 914.00 | ||
GE Autres charges | 4 569.00 | 10 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 228 956.00 | 4 226 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 851.00 | -664 027.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | 36.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 803.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 830.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 881.00 | 89 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 881.00 | 89 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 051.00 | -89 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 800.00 | -753 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 5 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | 40 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 45 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -45 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 638.00 | 3 562 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 142.00 | 4 361 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 496.00 | -799 401.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107 026.00 | 853 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 684.00 | 623 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 513.00 | 7 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 796.00 | 1 485 563.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 573.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 846.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 266.00 | 60 577.00 | 3 358 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | 154 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 266.00 | 74 167.00 | 8 591 927.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 903.00 | 13 333.00 | 101 236.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 486.00 | 8 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 200.00 | 182 540.00 | 57 498.00 | 2 029 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 053.00 | 196 359.00 | 57 498.00 | 2 138 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 722.00 | 15 722.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 914.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 5 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 917.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 639.00 | 5 608.00 | 163 830.00 | 30 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 609.00 | 81 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 914.00 | 914.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 149 886.00 | 149 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 979.00 | 148 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | ||
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | ||
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 510.00 | 46 875.00 | 45 635.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 701.00 | 69 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 491.00 | 296 056.00 | 196 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 621.00 | 209 330.00 | 764 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 603.00 | 657 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 372.00 | 109 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 997.00 | 104 997.00 | ||
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 909 070.00 | 3 909 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 527.00 | 1 128 166.00 | 4 673 361.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 528.00 | |||