ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 429835317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4617 |
| Numéro de Gestion | 2000B90033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Saint-Beauzire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 360.00 | 49 664.00 | 107 697.00 | 26 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 424.00 | 561.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 845.00 | 77 174.00 | 110 671.00 | 120 344.00 |
CU Autres participations | 2 874 918.00 | 630 000.00 | 2 244 918.00 | 2 844 918.00 |
BF Prêts | 289 238.00 | 289 238.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | 39 578.00 | 47 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 549 925.00 | 757 261.00 | 2 792 663.00 | 3 040 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | 6 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 963.00 | 97 963.00 | 137 047.00 | |
BZ Autres créances | 5 914 772.00 | 16 632.00 | 5 898 140.00 | 5 541 826.00 |
CF Disponibilités | 417 821.00 | 417 821.00 | 163 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | 30 147.00 | 38 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 466 102.00 | 16 632.00 | 6 449 470.00 | 5 886 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 027.00 | 773 893.00 | 9 242 134.00 | 8 927 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 376.00 | 299 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 109.00 | 280 109.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
DG Autres réserves | 5 291 864.00 | 4 193 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 193.00 | 1 098 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 486 016.00 | 5 902 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 359.00 | 2 637 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 10 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 979.00 | 100 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 346.00 | 275 101.00 | ||
EA Autres dettes | 4 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 756 118.00 | 3 024 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 134.00 | 8 927 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 082.00 | 690 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 245 999.00 | 2 245 999.00 | 1 820 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 999.00 | 2 245 999.00 | 1 820 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 848.00 | 15 200.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 292 462.00 | 1 835 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 113.00 | 588 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 668.00 | 33 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 491.00 | 625 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 038.00 | 319 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 793.00 | 35 744.00 | ||
GE Autres charges | 563.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 666.00 | 1 602 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 796.00 | 233 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 922 252.00 | 1 230 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 796.00 | 96 655.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 396.00 | 275 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 030 444.00 | 1 602 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 679.00 | 57 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 679.00 | 57 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 975 766.00 | 1 545 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 315 562.00 | 1 778 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 750 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | -750 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 369.00 | -69 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 906.00 | 3 438 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 713.00 | 2 340 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 193.00 | 1 098 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 203 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 549 925.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 36 494.00 | 49 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 36 300.00 | 77 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 468.00 | 72 793.00 | 127 261.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 289 238.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 698.00 | 6 042 882.00 | 328 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 359.00 | 499 323.00 | 1 701 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 979.00 | 143 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 118.00 | 921 082.00 | 1 701 629.00 | 133 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 360.00 | |||