ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 429835317 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12445 |
| Numéro de Gestion | 2000B90033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Saint-Beauzire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 394.00 | 278 819.00 | 14 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 154.00 | 16 154.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 860 946.00 | 388 613.00 | 472 332.00 | |
CU Autres participations | 9 922 728.00 | 1 566 500.00 | 8 356 228.00 | |
BF Prêts | 2 285 601.00 | 970 323.00 | 1 315 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 227.00 | 193 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 573 037.00 | 3 205 240.00 | 10 367 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | 870.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 571.00 | 1 278 571.00 | ||
BZ Autres créances | 2 399 278.00 | 2 399 278.00 | ||
CF Disponibilités | 1 273 305.00 | 1 273 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 473.00 | 74 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 026 498.00 | 5 026 498.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 714 751.00 | 714 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 314 287.00 | 3 205 240.00 | 16 109 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 696.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | |||
DG Autres réserves | 5 510 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 081.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 313 632.00 | |||
DP Provisions pour risques | 536 063.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 536 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 113 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 996.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 259 351.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 109 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 216 798.00 | 3 216 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 798.00 | 3 216 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 547.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 555 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 151.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 816.00 | |||
FY Salaires et traitements | 859 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 342 811.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 683.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 041.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 285.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 433 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385 808.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 413.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 194.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 352.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 081.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 665.00 | 247 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584 281.00 | 532 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 946.00 | 779 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 861 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 751.00 | 12 401 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 247.00 | 13 263 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 338.00 | 31 481.00 | 278 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 042.00 | 143 052.00 | 25 496.00 | 389 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 380.00 | 174 533.00 | 25 496.00 | 668 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 536 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 512.00 | 340 551.00 | 536 063.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 512.00 | 340 551.00 | 536 063.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 285 601.00 | 2 285 601.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 193 227.00 | 193 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 278 571.00 | 1 278 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 414 547.00 | 414 547.00 | ||
VB T. V. A. | 16 660.00 | 16 660.00 | ||
VP Divers | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 928 110.00 | 1 928 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 473.00 | 74 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 152.00 | 3 752 322.00 | 2 478 828.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 113 210.00 | 3 114 948.00 | 5 422 237.00 | 576 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 166.00 | 15 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 996.00 | 468 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 990.00 | 127 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 587.00 | 87 587.00 | ||
VW T.V.A. | 302 495.00 | 302 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 131.00 | 137 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 351.00 | 4 261 089.00 | 5 422 237.00 | 576 024.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||