SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA |
| Siren | 429961626 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1118 |
| Numéro de Gestion | 2000B40021 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65510 Génos |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 411.00 | 56 411.00 | ||
AP Constructions | 16 932.00 | 4 779.00 | 12 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 021.00 | 98 528.00 | 67 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 660.00 | 204 103.00 | 355 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 805 549.00 | 363 821.00 | 441 728.00 | |
BT Marchandises | 25 101.00 | 25 101.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 123 124.00 | 38 196.00 | 84 928.00 | |
BZ Autres créances | 152 966.00 | 152 966.00 | ||
CF Disponibilités | 1 112 091.00 | 1 112 091.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 148 353.00 | 148 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 561 635.00 | 38 196.00 | 1 523 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 184.00 | 402 017.00 | 1 965 167.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 383 441.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 300.00 | |||
DL TOTAL (I) | 916 626.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 503.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 075.00 | |||
EA Autres dettes | 512.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 890 542.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 167.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 884.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 670 076.00 | 670 076.00 | ||
FG Production vendue services | 3 715 141.00 | 3 715 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 217.00 | 4 385 217.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 833.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 315.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 709.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 887 670.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 855.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 137 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 569.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 999 797.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 841.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 620.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 537.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 300.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 833.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 347.00 | 223 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 537.00 | 223 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | 56 411.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 25 697.00 | 747 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 683.00 | 26 051.00 | 805 549.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 716.00 | 8 050.00 | 354.00 | 56 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 406.00 | 95 260.00 | 25 256.00 | 307 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 122.00 | 103 310.00 | 25 610.00 | 363 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 124.00 | |||
VB T. V. A. | 103 758.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 868.00 | 424 443.00 | 1 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 492.00 | 24 834.00 | 54 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 210.00 | 29 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 503.00 | 432 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 036.00 | 146 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 044.00 | 86 044.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
VW T.V.A. | 95 604.00 | 95 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542.00 | 835 884.00 | 54 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 508.00 | |||