SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA |
| Siren | 429961626 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2211 |
| Numéro de Gestion | 2000B40021 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65510 Génos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 1 499.00 | ||
AP Constructions | 7 949.00 | 8 945.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 392.00 | 80 776.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 917 413.00 | 889 109.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 163 353.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 160 930.00 | 981 855.00 | ||
BT Marchandises | 26 771.00 | 28 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | 81 577.00 | ||
BZ Autres créances | 403 667.00 | 87 972.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 715 080.00 | 1 586 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 192 882.00 | 183 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 582 112.00 | 2 187 876.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 042.00 | 3 169 731.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 343.00 | 1 362 841.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 190.00 | 59 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 740.00 | 354 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 197 968.00 | 1 944 227.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 259.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 842.00 | 245 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 37 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 977.00 | 453 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 091.00 | 313 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 319.00 | |||
EA Autres dettes | 75.00 | 1 003.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | 123 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 545 075.00 | 1 174 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 042.00 | 3 169 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 401.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 41 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 589 407.00 | 725 475.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 637 913.00 | 4 197 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 320.00 | 4 923 193.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 490.00 | 5 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 107.00 | 86 921.00 | ||
FQ Autres produits | 1 971.00 | 7 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 362 888.00 | 5 022 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 732.00 | 242 028.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 608.00 | 8 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 627.00 | 59 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 103 383.00 | 2 194 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 977.00 | 87 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 046 187.00 | 1 291 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 038.00 | 418 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 749.00 | 148 208.00 | ||
GE Autres charges | 62 124.00 | 76 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 424.00 | 4 527 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 465.00 | 494 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 045.00 | 2 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 045.00 | 2 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 991.00 | 1 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 991.00 | 1 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 053.00 | 1 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 518.00 | 496 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 2 956.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 2 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512.00 | 4 047.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 9 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | -6 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 261.00 | 135 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 909.00 | 5 027 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 168.00 | 4 673 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 740.00 | 354 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 674.00 | 335 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 991.00 | 335 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 293.00 | 1 200.00 | 55 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 844.00 | 170 528.00 | 15 499.00 | 727 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 136.00 | 171 729.00 | 15 499.00 | 783 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 259.00 | 51 259.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 259.00 | 51 259.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 259.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 712.00 | 23 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 939.00 | 54 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
VB T. V. A. | 37 094.00 | 37 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 495.00 | 300 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 882.00 | 192 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 686.00 | 620 261.00 | 1 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 842.00 | 367 652.00 | 106 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 770.00 | 41 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 977.00 | 306 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 764.00 | 130 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 605.00 | 64 605.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 476.00 | 49 476.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 319.00 | 156 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 075.00 | 1 438 885.00 | 106 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 668.00 | |||