FORWARD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FORWARD FINANCE |
| Siren | 430137513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74139 |
| Numéro de Gestion | 2000B05893 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 323 924.00 | 9 276.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 24 246.00 | 61 527.00 | 60 240.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | 7 425.00 | 7 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 632.00 | 320 632.00 | 355 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 768.00 | 46 768.00 | 46 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 793 798.00 | 348 170.00 | 445 628.00 | 471 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 354.00 | 393 354.00 | 472 007.00 | |
BZ Autres créances | 24 481.00 | 24 481.00 | 64 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | |||
CF Disponibilités | 588 619.00 | 588 619.00 | 423 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | 11 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 336.00 | 1 012 336.00 | 972 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 135.00 | 348 170.00 | 1 457 965.00 | 1 443 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 265 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 477.00 | 31 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 796.00 | 385 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 771 773.00 | 752 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 1 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 424.00 | 99 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 823.00 | 515 326.00 | ||
EA Autres dettes | 8 676.00 | 35 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 527.00 | 2 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 648 192.00 | 653 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 965.00 | 1 443 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 192.00 | 653 546.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 1 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 536 234.00 | 2 737 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 234.00 | 2 737 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 879.00 | 20 639.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 181.00 | 2 757 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 198.00 | 828 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 584.00 | 50 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 938 466.00 | 1 315 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 522.00 | 318 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 845.00 | 23 069.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 628.00 | 2 572 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 553.00 | 185 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320 632.00 | 355 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320 632.00 | 355 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320 632.00 | 355 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 186.00 | 541 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 509.00 | 175 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 814.00 | 3 113 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 018.00 | 2 748 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 796.00 | 365 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 559.00 | 9 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 152.00 | 13 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 467.00 | 320 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 178.00 | 343 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 333 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | 85 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 274.00 | 374 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 124.00 | 793 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 262.00 | 1 571.00 | 21 909.00 | 323 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 12 275.00 | 18 941.00 | 24 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 174.00 | 13 845.00 | 40 850.00 | 348 170.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 320 632.00 | 320 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 393 354.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | |||
VB T. V. A. | 13 453.00 | |||
VC Groupe et associés | 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 118.00 | 744 349.00 | 46 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 424.00 | 145 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 549.00 | 174 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 465.00 | 169 465.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | ||
VW T.V.A. | 92 138.00 | 92 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 192.00 | 648 192.00 | ||