FORWARD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FORWARD FINANCE |
| Siren | 430137513 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71130 |
| Numéro de Gestion | 2000B05893 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 330 291.00 | 2 909.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 41 425.00 | 44 563.00 | 53 651.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | 7 425.00 | 7 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 368 426.00 | 368 426.00 | 322 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 028.00 | 48 028.00 | 47 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 068.00 | 371 717.00 | 471 351.00 | 436 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 417.00 | 299 417.00 | 422 073.00 | |
BZ Autres créances | 62 688.00 | 62 688.00 | 68 350.00 | |
CF Disponibilités | 542 436.00 | 542 436.00 | 481 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446 043.00 | 446 043.00 | 10 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 662.00 | 1 370 662.00 | 982 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 630.00 | 371 717.00 | 1 841 913.00 | 1 418 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 942.00 | 2 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 694.00 | 472 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 182.00 | 831 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 935.00 | 114 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 990.00 | 436 102.00 | ||
EA Autres dettes | 5 783.00 | 27 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 7 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 073 731.00 | 587 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 913.00 | 1 418 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 731.00 | 587 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 009 114.00 | 2 750 269.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 114.00 | 2 750 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244.00 | 42 165.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 440.00 | 2 792 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 661.00 | 5 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 196.00 | 950 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | 46 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 675 250.00 | 1 025 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 981.00 | 374 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 854.00 | 17 469.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 310.00 | 2 419 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 130.00 | 373 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 368 428.00 | 322 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 368 428.00 | 322 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 368 429.00 | 322 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 557.00 | 695 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 844.00 | 222 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 015.00 | 3 114 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 221.00 | 2 642 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 694.00 | 472 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 407.00 | 4 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 810.00 | 47 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 424.00 | 81 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 107.00 | 3 183.00 | 330 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 13 879.00 | 41 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 863.00 | 16 654.00 | 371 717.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 368 426.00 | 368 426.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 026.00 | 48 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 417.00 | 299 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 934.00 | 62 934.00 | ||
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 446 043.00 | 446 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 500.00 | 1 196 552.00 | 48 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 935.00 | 685 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 047.00 | 163 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 913.00 | 106 613.00 | ||
VW T.V.A. | 68 276.00 | 66 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 731.00 | 1 073 731.00 | ||