HOTELIERE DALOVE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DALOVE |
| Siren | 430256719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6541 |
| Numéro de Gestion | 2000B06165 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 43 582.00 | 18 960.00 | 24 135.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 570 257.00 | 43 896.00 | 12 526 361.00 | 12 531 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 100 977.00 | 100 977.00 | 100 501.00 | |
BZ Autres créances | 282 491.00 | 282 491.00 | 583 283.00 | |
CF Disponibilités | 23 693.00 | 23 693.00 | 34 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 407 913.00 | 407 913.00 | 718 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 170.00 | 43 896.00 | 12 934 273.00 | 13 249 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 040.00 | 135 040.00 | ||
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -260 370.00 | -331 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 999.00 | 71 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 496 861.00 | 9 502 860.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144.00 | 2 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 678.00 | 2 260 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 646.00 | 660 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 5 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 830.00 | 195 801.00 | ||
EA Autres dettes | 623 844.00 | 622 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 437 412.00 | 3 747 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 273.00 | 13 249 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 894.00 | 1 712 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 498 772.00 | 498 772.00 | 529 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 772.00 | 498 772.00 | 529 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 499 326.00 | 529 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 912.00 | 47 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 8 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 787.00 | 357 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 752.00 | 158 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 558.00 | 5 319.00 | ||
GE Autres charges | 261.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 073.00 | 576 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 747.00 | -47 697.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 185 904.00 | 184 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 510.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 510.00 | 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 538.00 | 114 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 538.00 | 114 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 028.00 | -114 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 871.00 | 23 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 1 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 1 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 1 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 964.00 | -46 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 159.00 | 715 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 158.00 | 644 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 999.00 | 71 153.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | 1 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 874.00 | 1 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 570 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 6 558.00 | 43 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 6 558.00 | 43 896.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 977.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 459.00 | |||
VB T. V. A. | 6 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 410.00 | 384 220.00 | 190.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 678.00 | 211 160.00 | 875 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 468.00 | 64 468.00 | ||
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 569 646.00 | 569 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 844.00 | 623 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 412.00 | 1 595 894.00 | 875 897.00 | 965 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 525.00 | |||