HOTELIERE DALOVE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DALOVE |
| Siren | 430256719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5929 |
| Numéro de Gestion | 2000B06165 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 999.00 | 56 952.00 | 21 047.00 | 31 169.00 |
CU Autres participations | 12 507 210.00 | 12 507 210.00 | 12 507 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 585 714.00 | 57 266.00 | 12 528 447.00 | 12 538 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 667.00 | 137 667.00 | 135 456.00 | |
BZ Autres créances | 286 288.00 | 286 288.00 | 392 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 89 161.00 | 89 161.00 | 28 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 513 217.00 | 513 217.00 | 557 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 932.00 | 57 266.00 | 13 041 665.00 | 13 095 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 251.00 | 137 128.00 | ||
DG Autres réserves | 7 651 300.00 | 7 561 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 37.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 982.00 | 92 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 925 060.00 | 9 858 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 229.00 | 1 696 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 305.00 | 689 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 6 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 869.00 | 209 185.00 | ||
EA Autres dettes | 630 720.00 | 635 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 116 604.00 | 3 237 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 665.00 | 13 095 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 604.00 | 3 237 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55.00 | |||
FG Production vendue services | 526 131.00 | 526 131.00 | 527 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 131.00 | 526 131.00 | 527 979.00 | |
FQ Autres produits | 150.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 526 281.00 | 528 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 611.00 | 60 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | 10 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 644.00 | 400 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 897.00 | 182 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 740.00 | 9 686.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 599 121.00 | 663 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 840.00 | -135 241.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 222 181.00 | 298 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 908.00 | 4 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 908.00 | 4 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 672.00 | 85 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 672.00 | 85 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 763.00 | -81 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 577.00 | 81 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 700.00 | 9 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 700.00 | 9 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 065.00 | 12 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 100.00 | 13 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -3 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | -14 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 070.00 | 840 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 088.00 | 748 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 982.00 | 92 760.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | 3 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | 61 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 591 707.00 | 61 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 78 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 676.00 | 12 585 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 13 741.00 | 9 511.00 | 57 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 136.00 | 13 741.00 | 9 511.00 | 57 267.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 137 668.00 | 137 668.00 | ||
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 370.00 | 271 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 147.00 | 424 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 229.00 | 1 543 229.00 | 1 543 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | ||
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 701 306.00 | 701 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 720.00 | 630 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 605.00 | 3 116 605.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 437.00 | |||