NEO-SOFT TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | NEO-SOFT TECHNOLOGY |
| Siren | 430316240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1725 |
| Numéro de Gestion | 2000B00556 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 26 724.00 | 14 130.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 292.00 | 113 829.00 | 106 464.00 | 74 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 992.00 | 48 992.00 | 61 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 139.00 | 190 553.00 | 169 586.00 | 171 738.00 |
BT Marchandises | 553.00 | 553.00 | 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 1 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 391.00 | 13 300.00 | 1 850 091.00 | 734 160.00 |
BZ Autres créances | 176 979.00 | 176 979.00 | 103 778.00 | |
CF Disponibilités | 71 750.00 | 71 750.00 | 55 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | 33 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 206.00 | 13 300.00 | 2 128 906.00 | 929 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 345.00 | 203 853.00 | 2 298 492.00 | 1 101 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -728 512.00 | -102 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709.00 | -625 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | -695 220.00 | -688 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 669.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 057.00 | 52 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 843.00 | 233 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 220.00 | 922 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 133 393.00 | 514 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 530.00 | 67 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 794 043.00 | 1 789 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 492.00 | 1 101 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 147.00 | 17 147.00 | 43 318.00 | |
FD Production vendue biens | 4 900.00 | |||
FG Production vendue services | 5 908 799.00 | 5 908 799.00 | 3 495 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 945.00 | 5 925 945.00 | 3 543 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 518.00 | 2 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 889.00 | 211 382.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 353 923.00 | 3 758 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 172.00 | 35 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 610 354.00 | 429 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 458.00 | 96 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 679 815.00 | 2 624 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 431 135.00 | 1 070 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 175.00 | 26 624.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 669.00 | |||
GE Autres charges | 8 120.00 | 4 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 568.00 | 4 316 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 356.00 | -558 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 438.00 | 52 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 438.00 | 52 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 438.00 | -52 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 918.00 | -610 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 457.00 | 13 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 457.00 | 15 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 626.00 | -14 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 754.00 | 3 758 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 462.00 | 4 384 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709.00 | -625 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 197.00 | 6 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | 62 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 116.00 | 68 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 220 292.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | 48 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 875.00 | 360 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 7 501.00 | 26 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 155.00 | 30 674.00 | -1.00 | 113 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 378.00 | 38 175.00 | -1.00 | 140 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 199 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 669.00 | 199 669.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 6 300.00 | 13 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 56 300.00 | 30 000.00 | 63 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 255 969.00 | 30 000.00 | 262 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 969.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 992.00 | 17 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 847 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 958.00 | |||
VB T. V. A. | 67 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 495.00 | 2 034 195.00 | 84 301.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 057.00 | 10 490.00 | 3 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 843.00 | 415 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 336.00 | 289 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 297.00 | 410 297.00 | ||
VW T.V.A. | 465 604.00 | 465 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 984.00 | 37 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 110 750.00 | 1 110 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 644.00 | 22 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 530.00 | 27 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 043.00 | 2 790 476.00 | 3 567.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | |||