NEO-SOFT TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | NEO-SOFT TECHNOLOGY |
| Siren | 430316240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9025 |
| Numéro de Gestion | 2000B00556 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 624.00 | 39 769.00 | 9 855.00 | 7 886.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 195 657.00 | 123 917.00 | 71 739.00 | 83 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 595.00 | 11 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 830.00 | 32 830.00 | 61 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 707.00 | 213 687.00 | 126 020.00 | 153 382.00 |
BT Marchandises | 317.00 | 317.00 | 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 387 865.00 | 18 612.00 | 369 252.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 513 951.00 | 513 951.00 | 264 053.00 | |
CF Disponibilités | 143 938.00 | 143 938.00 | 140 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | 4 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 917.00 | 18 612.00 | 1 041 304.00 | 566 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 624.00 | 232 299.00 | 1 167 325.00 | 720 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 564.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 130 912.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 036.00 | -5 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 494.00 | -81 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 457.00 | 22 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 451.00 | 82 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 173.00 | 476 343.00 | ||
EA Autres dettes | 103 695.00 | 115 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 548.00 | 20 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 867.00 | 697 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 325.00 | 720 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 867.00 | 697 258.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 007.00 | 51 007.00 | 17 086.00 | |
FG Production vendue services | 2 420 435.00 | 2 420 435.00 | 3 964 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 443.00 | 2 471 443.00 | 3 981 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 549.00 | 560 241.00 | ||
FQ Autres produits | 641.00 | 6 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 634.00 | 4 551 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 578.00 | 12 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 119.00 | 643 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 458.00 | 103 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 554 816.00 | 2 554 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 531.00 | 1 215 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 378.00 | 46 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 312.00 | |||
GE Autres charges | 12 662.00 | 10 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 922 099.00 | 4 587 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398 464.00 | -35 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 186.00 | 343 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 049 224.00 | 343 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 057.00 | 4 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 057.00 | 4 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 042 166.00 | 338 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 702.00 | 303 129.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 379 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 922.00 | 380 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 922.00 | -380 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 539.00 | 7 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 746.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 859.00 | 4 894 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 365.00 | 4 976 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 494.00 | -81 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 549.00 | 341 908.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 654.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 838.00 | 7 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 196.00 | 50 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 584.00 | 9 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 618.00 | 67 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 025.00 | 207 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 552.00 | 32 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 577.00 | 339 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 952.00 | 5 818.00 | 39 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 284.00 | 33 561.00 | 61 927.00 | 123 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 236.00 | 39 378.00 | 61 927.00 | 163 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 5 313.00 | 18 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 300.00 | 5 313.00 | 68 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 300.00 | 5 313.00 | 68 613.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 313.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 830.00 | 24 564.00 | 8 266.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 307.00 | 22 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 558.00 | 365 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 415.00 | 58 810.00 | 108 605.00 | |
VB T. V. A. | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 637.00 | 302 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 491.00 | 809 313.00 | 139 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 451.00 | 132 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 334.00 | 90 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 830.00 | 173 830.00 | ||
VW T.V.A. | 148 594.00 | 148 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 176.00 | 87 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 519.00 | 16 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 868.00 | 679 868.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||