IMMOCOM
Dépôt
| Dénomination | IMMOCOM |
| Siren | 430383596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 2005B00414 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 | |
AP Constructions | 144 667.00 | 64 261.00 | 80 406.00 | 87 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 209.00 | 33 259.00 | 7 950.00 | 11 552.00 |
CU Autres participations | 859 693.00 | 2 150.00 | 857 543.00 | 835 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 595 834.00 | 5 413.00 | 3 590 421.00 | 3 385 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | 3 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 667 008.00 | 105 083.00 | 4 561 925.00 | 4 347 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 159.00 | 225 159.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | 476.00 | |
BZ Autres créances | 86 860.00 | 86 860.00 | 104 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 474.00 | 19 474.00 | 59 934.00 | |
CF Disponibilités | 545 100.00 | 545 100.00 | 1 472 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | 1 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 883 322.00 | 883 322.00 | 1 638 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 330.00 | 105 083.00 | 5 445 248.00 | 5 986 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 574 034.00 | 1 066 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 397.00 | -492 064.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 462.00 | 51 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 852 893.00 | 735 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 638.00 | 89 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 942.00 | 4 557 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 139 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 462 645.00 | ||
EA Autres dettes | 587.00 | 1 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 592 355.00 | 5 250 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 248.00 | 5 986 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 129.00 | 5 174 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 221.00 | 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
FG Production vendue services | 61 801.00 | 61 801.00 | 61 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 801.00 | 771 801.00 | 211 619.00 | |
FM Production stockée | 225 159.00 | -78 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771.00 | 5 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 731.00 | 139 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 932 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 202 980.00 | 293 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 1 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 324.00 | 62 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 221.00 | 22 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 548.00 | 10 229.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 48 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 246 000.00 | 438 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 269.00 | -299 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 259 245.00 | 381 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 163.00 | 33 131.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 267 047.00 | 415 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 567.00 | 9 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 635.00 | 111 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 202.00 | 120 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 168 845.00 | 295 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 926 577.00 | -4 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 200.00 | 4 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 200.00 | 4 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 18 198.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | 11 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 30 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 336.00 | -25 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 462 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 978.00 | 559 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 581.00 | 1 051 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 397.00 | -492 064.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 243.00 | 19 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 576.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236 060.00 | 889 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 636.00 | 889 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 166.00 | 315.00 | 4 457 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 166.00 | 315.00 | 4 667 008.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 971.00 | 10 548.00 | 97 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 971.00 | 10 548.00 | 97 520.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 318.00 | 5 144.00 | 56 462.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 150.00 | |||
060 Stock marchandises | 88 190.00 | 25 670.00 | 59 730.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 159.00 | 2 567.00 | 6 163.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 477.00 | 7 711.00 | 6 163.00 | 64 025.00 |
UG ‐ Financières | 2 567.00 | 6 163.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 595 834.00 | 3 595 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 824.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | |||
VB T. V. A. | 52 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 330.00 | 3 691 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 221.00 | 91 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 417.00 | 13 191.00 | 56 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314 084.00 | 2 314 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 858.00 | 68 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 355.00 | 2 529 129.00 | 56 897.00 | 6 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918 189.00 | |||