IMMOCOM
Dépôt
| Dénomination | IMMOCOM |
| Siren | 430383596 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/003258 |
| Numéro de Gestion | 2005B00414 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 | |
AP Constructions | 144 667.00 | 77 096.00 | 67 571.00 | 71 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 805.00 | 21 790.00 | 42 015.00 | 31 761.00 |
CU Autres participations | 977 066.00 | 977 066.00 | 974 321.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 831 087.00 | 5 831 087.00 | 4 608 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | 4 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 044 784.00 | 98 886.00 | 6 945 898.00 | 5 713 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 030.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | 2 069.00 | |
BZ Autres créances | 112 417.00 | 112 417.00 | 72 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 391.00 | 1 120 391.00 | 19 474.00 | |
CF Disponibilités | 364 633.00 | 364 633.00 | 386 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 035.00 | 1 599 035.00 | 585 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 819.00 | 98 886.00 | 8 544 933.00 | 6 299 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 835 546.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 874 309.00 | 2 211 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 906.00 | -337 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 763.00 | 65 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 527 978.00 | 2 349 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 279.00 | 164 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 600.00 | 3 555 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 121 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 870.00 | 76 433.00 | ||
EA Autres dettes | 30 898.00 | 31 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 016 955.00 | 3 949 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 933.00 | 6 299 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 438.00 | 3 616 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
FG Production vendue services | 43 605.00 | 43 605.00 | 41 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 605.00 | 243 605.00 | 41 162.00 | |
FM Production stockée | -104 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 667.00 | 10 117.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 401.00 | 51 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 123.00 | 327 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 4 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 748.00 | 120 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 122.00 | 30 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 142.00 | 9 419.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 505.00 | 491 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -326 105.00 | -440 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 305 254.00 | 513 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 898.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 149.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 314 219.00 | 513 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 250.00 | 49 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 250.00 | 51 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 255 969.00 | 462 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 929 864.00 | 21 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 544.00 | 8 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 9 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 821.00 | -5 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 751 137.00 | 353 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 999.00 | 567 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 093.00 | 905 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 906.00 | -337 469.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 485.00 | 18 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 415.00 | 2 826 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 900.00 | 2 845 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 215.00 | 232 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 606 707.00 | 430.00 | 6 812 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 606 707.00 | 29 645.00 | 7 044 784.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | 12 142.00 | 29 215.00 | 98 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 959.00 | 12 142.00 | 29 215.00 | 98 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 219.00 | 8 544.00 | 73 763.00 | |
06 aucun libellé | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 368.00 | 8 544.00 | 6 149.00 | 73 763.00 |
UG ‐ Financières | 6 149.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 831 087.00 | 5 831 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | ||
VB T. V. A. | 77 492.00 | 77 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 605.00 | 33 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 557.00 | 5 949 557.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 496.00 | 10 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 783.00 | 21 266.00 | 49 483.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 278 180.00 | 4 278 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 853.00 | 406 853.00 | ||
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 419.00 | 99 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 955.00 | 4 905 438.00 | 49 483.00 | 62 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 597.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 329.00 | |||