ALSACAD
Dépôt
| Dénomination | ALSACAD |
| Siren | 430396465 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11112 |
| Numéro de Gestion | 2007B20433 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 502 974.00 | 1 455 060.00 | 47 914.00 | 130 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 928.00 | 336 061.00 | 766 866.00 | 845 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 740.00 | 127 740.00 | 132 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 643.00 | 1 791 121.00 | 942 521.00 | 1 109 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 282.00 | 3 582 282.00 | 3 694 153.00 | |
BZ Autres créances | 732 804.00 | 732 804.00 | 465 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | 33 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 459.00 | 4 348 459.00 | 4 193 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 103.00 | 1 791 121.00 | 5 290 981.00 | 5 302 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 430 817.00 | -1 663 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 682.00 | -767 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 506 812.00 | -2 113 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 862.00 | 12 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 807.00 | 1 777 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 309.00 | 655 680.00 | ||
EA Autres dettes | 4 678 813.00 | 4 880 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 707 793.00 | 7 325 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 981.00 | 5 302 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 793.00 | 7 325 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 862.00 | 12 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 855 767.00 | 5 855 767.00 | 3 429 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 767.00 | 5 855 767.00 | 3 429 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 538.00 | 1 044 156.00 | ||
FQ Autres produits | 256 714.00 | 142 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 116 021.00 | 4 615 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 795 834.00 | 1 697 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 806.00 | 125 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 352 502.00 | 2 026 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 612 732.00 | 450 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 735.00 | 257 608.00 | ||
GE Autres charges | 1 305 596.00 | 803 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 496 207.00 | 5 361 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 186.00 | -745 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 276.00 | 6 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 276.00 | 6 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 276.00 | -6 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 463.00 | -752 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 029.00 | 14 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 14 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | -14 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 021.00 | 4 615 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 703.00 | 5 383 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 682.00 | -767 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 1 044 156.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 795 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 487.00 | 134 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 460.00 | 134 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 372.00 | 1 502 974.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | 1 102 928.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | 127 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 688.00 | 2 733 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 511.00 | 82 922.00 | 183 373.00 | 1 455 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 804.00 | 110 813.00 | 5 555.00 | 336 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 315.00 | 193 735.00 | 188 928.00 | 1 791 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 740.00 | 127 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 582 282.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | |||
VB T. V. A. | 422 680.00 | |||
VP Divers | 307 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 200.00 | 4 476 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 862.00 | 11 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 807.00 | 2 486 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 045.00 | 226 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 795.00 | 234 795.00 | ||
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 565.00 | 48 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 190 179.00 | 2 190 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 634.00 | 2 488 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 793.00 | 7 707 793.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 983.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 824.00 | 741 413.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 697.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 213.00 | 378 480.00 | ||
ST Autres comptes | 689 812.00 | 564 285.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 834.00 | 1 697 876.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 106 100.00 | 59 015.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 706.00 | 66 053.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 806.00 | 125 069.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 785 754.00 | 344 409.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 956.00 | 652 168.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 71.00 | ||