DESAMAIS
Dépôt
| Dénomination | DESAMAIS |
| Siren | 431586676 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 2000B40040 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 292.00 | 83 561.00 | 11 731.00 | |
AH Fonds commercial | 4 941 889.00 | 2 163 795.00 | 2 778 094.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 881.00 | 331 246.00 | 197 635.00 | |
AN Terrains | 166 492.00 | 166 492.00 | ||
AP Constructions | 2 227 243.00 | 1 078 037.00 | 1 149 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 837.00 | 102 060.00 | 27 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 909.00 | 914 294.00 | 435 615.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 331 393.00 | 1 331 393.00 | ||
CU Autres participations | 287 348.00 | 125 000.00 | 162 348.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | 24 349.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 082 769.00 | 4 797 992.00 | 6 284 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 547.00 | 71 547.00 | ||
BT Marchandises | 16 550 012.00 | 749 065.00 | 15 800 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 839 853.00 | 50 354.00 | 13 789 499.00 | |
BZ Autres créances | 6 362 303.00 | 50 676.00 | 6 311 627.00 | |
CF Disponibilités | 16 037 608.00 | 16 037 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 330.00 | 101 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 52 962 653.00 | 850 095.00 | 52 112 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 045 422.00 | 5 648 086.00 | 58 397 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | |||
DG Autres réserves | 17 481 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 569.00 | |||
DK Provisions réglementées | 110 637.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 932 721.00 | |||
DP Provisions pour risques | 276 695.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 276 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 305.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158 484.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908 388.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238 245.00 | |||
EA Autres dettes | 1 495 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 187 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 397 336.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 203 938.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 211 822.00 | 68 211 822.00 | ||
FG Production vendue services | 5 224 836.00 | 5 224 836.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 436 658.00 | 73 436 658.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 022.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 508.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 903 647.00 | |||
FQ Autres produits | 19 721.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 493 556.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 481 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 037 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 705.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 832 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 381.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 265 824.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 578 217.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 790 183.00 | |||
GE Autres charges | 88 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 605 758.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 887 798.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 181.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 298 713.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 473 713.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -449 532.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 438 267.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 811.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 999.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 945 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 790 251.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 761 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 569.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581 870.00 | 51 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 561.00 | 725 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 889.00 | 6 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 320.00 | 783 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 45 735.00 | 5 566 061.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 812.00 | 5 204 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | 311 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 492.00 | 49 751.00 | 11 082 769.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504 049.00 | 75 229.00 | 677.00 | 2 578 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 619.00 | 331 772.00 | 2 094 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 668.00 | 407 000.00 | 677.00 | 4 672 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 110 637.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 883.00 | 11 246.00 | 110 637.00 | |
4A Provisions pour litiges | 276 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 978.00 | 221 967.00 | 157 250.00 | 276 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 329 510.00 | 749 065.00 | 329 510.00 | 749 065.00 |
6T Sur comptes clients | 37 365.00 | 41 119.00 | 28 130.00 | 50 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676.00 | 50 000.00 | 50 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 286.00 | 965 183.00 | 403 375.00 | 975 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 147.00 | 1 187 150.00 | 571 871.00 | 1 362 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 790 183.00 | 357 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 175 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 967.00 | 214 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 809 177.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 578.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | |||
VB T. V. A. | 513 885.00 | |||
VP Divers | 40 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 443 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327 835.00 | 20 303 486.00 | 24 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 223.00 | 2 866 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 081.00 | 537 311.00 | 594 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 1 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908 388.00 | 13 908 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 730.00 | 1 625 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 095.00 | 1 010 095.00 | ||
VW T.V.A. | 1 298 459.00 | 1 298 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 962.00 | 303 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 155 968.00 | 12 155 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 847.00 | 1 495 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 166 269.00 | 35 203 938.00 | 594 719.00 | 367 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 094 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 294 724.00 | |||
YT Sous‐traitance | 144 067.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 357.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 798 944.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 765.00 | |||
ST Autres comptes | 6 048 179.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 832 312.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 287 485.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 896.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 687 837.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 013 246.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||