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DESAMAIS

Dépôt

DénominationDESAMAIS
Siren431586676
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt2034
Numéro de Gestion2000B40040
Code Activité4674A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03000 Avermes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 95 292.00 83 561.00 11 731.00
AH Fonds commercial 4 941 889.00 2 163 795.00 2 778 094.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 528 881.00 331 246.00 197 635.00
AN Terrains 166 492.00 166 492.00
AP Constructions 2 227 243.00 1 078 037.00 1 149 206.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 129 837.00 102 060.00 27 777.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 349 909.00 914 294.00 435 615.00
AV Immobilisations en cours 1 331 393.00 1 331 393.00
CU Autres participations 287 348.00 125 000.00 162 348.00
BD Autres titres immobilisés 138.00 138.00
BH Autres immobilisations financières 24 349.00 24 349.00
BJ TOTAL (I) 11 082 769.00 4 797 992.00 6 284 777.00
BL Matières premières, approvisionnements 71 547.00 71 547.00
BT Marchandises 16 550 012.00 749 065.00 15 800 947.00
BX Clients et comptes rattachés 13 839 853.00 50 354.00 13 789 499.00
BZ Autres créances 6 362 303.00 50 676.00 6 311 627.00
CF Disponibilités 16 037 608.00 16 037 608.00
CH Charges constatées d’avance 101 330.00 101 330.00
CJ TOTAL (II) 52 962 653.00 850 095.00 52 112 558.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 045 422.00 5 648 086.00 58 397 336.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 800.00
DD Réserve légale (1) 210 000.00
DG Autres réserves 17 481 715.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 028 569.00
DK Provisions réglementées 110 637.00
DL TOTAL (I) 21 932 721.00
DP Provisions pour risques 276 695.00
DR TOTAL (IV) 276 695.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 365 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 158 484.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 651.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 908 388.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 238 245.00
EA Autres dettes 1 495 847.00
EC TOTAL (IV) 36 187 920.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 397 336.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35 203 938.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 866 223.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 68 211 822.00 68 211 822.00
FG Production vendue services 5 224 836.00 5 224 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 73 436 658.00 73 436 658.00
FN Production immobilisée 125 022.00
FO Subventions d’exploitation 8 508.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 903 647.00
FQ Autres produits 19 721.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 74 493 556.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53 481 334.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 037 044.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 595 705.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23 400.00
FW Autres achats et charges externes 8 832 312.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 627 381.00
FY Salaires et traitements 7 265 824.00
FZ Charges sociales 2 578 217.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 407 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 790 183.00
GE Autres charges 88 246.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 70 605 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 887 798.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 181.00
GP Total des produits financiers (V) 24 181.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 175 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 298 713.00
GU Total des charges financières (VI) 473 713.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -449 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 438 267.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 58 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 283.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 214 231.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 272 514.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 259 811.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45 735.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 221 967.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 527 513.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -254 999.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 208 730.00
HK Impôts sur les bénéfices 945 968.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 74 790 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72 761 682.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 028 569.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 027.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 188 244.00
A1 ACTIF ‐ Placements 545 330.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 581 870.00 51 606.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 641 561.00 725 124.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 308 889.00 6 962.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 532 320.00 783 692.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 680.00 45 735.00 5 566 061.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 161 812.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 161 812.00 5 204 873.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 016.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 016.00 311 835.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 183 492.00 49 751.00 11 082 769.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 504 049.00 75 229.00 677.00 2 578 601.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 762 619.00 331 772.00 2 094 391.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 266 668.00 407 000.00 677.00 4 672 992.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 110 637.00
3Z Total Provisions réglementées 121 883.00 11 246.00 110 637.00
4A Provisions pour litiges 276 695.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 211 978.00 221 967.00 157 250.00 276 695.00
6A sur immobilisations – incorporelles 45 735.00 45 735.00
9U sur immobilisations – titres de participation 125 000.00
6N Sur stocks et en cours 329 510.00 749 065.00 329 510.00 749 065.00
6T Sur comptes clients 37 365.00 41 119.00 28 130.00 50 354.00
6X Autres provisions pour dépréciation 676.00 50 000.00 50 676.00
7B Total Provisions pour dépréciation 413 286.00 965 183.00 403 375.00 975 095.00
7C TOTAL GENERAL 747 147.00 1 187 150.00 571 871.00 1 362 426.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 790 183.00 357 640.00
UG ‐ Financières 175 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 221 967.00 214 231.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 349.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 677.00
UX Autres créances clients 13 809 177.00
UY Personnel et comptes rattachés 28 215.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 578.00
VM Impôts sur les bénéfices 25 634.00
VB T. V. A. 513 885.00
VP Divers 40 481.00
VC Groupe et associés 443 199.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 302 311.00
VS Charges constatées d’avance 101 330.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 327 835.00 20 303 486.00 24 349.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 866 223.00 2 866 223.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 499 081.00 537 311.00 594 719.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 516.00 1 956.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 908 388.00 13 908 388.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 625 730.00 1 625 730.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 010 095.00 1 010 095.00
VW T.V.A. 1 298 459.00 1 298 459.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 303 962.00 303 962.00
VI Groupe et associés 12 155 968.00 12 155 968.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 495 847.00 1 495 847.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 166 269.00 35 203 938.00 594 719.00 367 612.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 527 441.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 2 094 000.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 294 724.00
YT Sous‐traitance 144 067.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 712 357.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 798 944.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 128 765.00
ST Autres comptes 6 048 179.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8 832 312.00
YW Taxe professionnelle 287 485.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 339 896.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 627 381.00
YY Montant de la TVA. collectée 17 687 837.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 15 013 246.00
YP Effectif moyen du personnel 221.00
ZR Filiales et participations 1.00