DESAMAIS
Dépôt
| Dénomination | DESAMAIS |
| Siren | 431586676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3227 |
| Numéro de Gestion | 2000B40040 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 749.00 | 133 665.00 | 19 084.00 | 16 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 888.00 | 2 163 794.00 | 2 778 093.00 | 2 778 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824 623.00 | 1 941 488.00 | 883 134.00 | 1 322 775.00 |
AN Terrains | 166 492.00 | 166 492.00 | 166 492.00 | |
AP Constructions | 2 387 161.00 | 1 648 458.00 | 738 702.00 | 871 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 674.00 | 233 835.00 | 732 839.00 | 812 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 658.00 | 1 319 265.00 | 312 393.00 | 331 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 619.00 | 1 527 619.00 | 720 449.00 | |
CU Autres participations | 287 347.00 | 125 000.00 | 162 347.00 | 162 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 314.00 | 30 314.00 | 33 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 916 668.00 | 7 565 507.00 | 7 351 160.00 | 7 215 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 107.00 | 64 107.00 | 74 480.00 | |
BT Marchandises | 10 147 668.00 | 490 687.00 | 9 656 981.00 | 11 389 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914 159.00 | 16 398.00 | 11 897 761.00 | 10 801 217.00 |
BZ Autres créances | 11 101 954.00 | 365 675.00 | 10 736 278.00 | 28 131 969.00 |
CF Disponibilités | 457 301.00 | 457 301.00 | 949 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 915.00 | 134 915.00 | 121 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 820 107.00 | 872 761.00 | 32 947 345.00 | 51 468 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 736 776.00 | 8 438 269.00 | 40 298 506.00 | 58 683 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 390 067.00 | 19 321 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 394.00 | 68 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 350 387.00 | 247 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 511 860.00 | 21 949 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 235 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 235 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 236.00 | 564 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 468.00 | 19 660 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 305.00 | 12 612 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 516.00 | 2 660 885.00 | ||
EA Autres dettes | 1 235 255.00 | 1 000 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 531 646.00 | 36 499 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 298 506.00 | 58 683 932.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 691 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 253 740.00 | 54 253 740.00 | 53 872 965.00 | |
FG Production vendue services | 2 056 721.00 | 2 056 721.00 | 2 780 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 310 461.00 | 56 310 461.00 | 56 653 035.00 | |
FN Production immobilisée | 221 287.00 | 273 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 350.00 | 1 810 642.00 | ||
FQ Autres produits | 3 902.00 | 6 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 205 001.00 | 58 744 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 752 718.00 | 36 833 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 155 391.00 | 1 990 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 162.00 | 643 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 372.00 | -11 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 532 560.00 | 8 010 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 012.00 | 444 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 891 155.00 | 6 538 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 077 036.00 | 2 242 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 804 604.00 | 731 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 934.00 | 139 665.00 | ||
GE Autres charges | 153 546.00 | 33 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 705 495.00 | 57 596 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 506.00 | 1 147 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 214.00 | 105 571.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 214.00 | 107 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339 330.00 | 341 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 346 434.00 | 341 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 219.00 | -234 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 287.00 | 913 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 30 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 425.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 836.00 | 32 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 978.00 | 62 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 632.00 | 709 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 959.00 | 206 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 591.00 | 916 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 612.00 | -854 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 931.00 | -9 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 038 195.00 | 58 913 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 578 590.00 | 58 845 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 394.00 | 68 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 654 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873 302.00 | 45 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 406.00 | 897 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 659.00 | 1 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 976 368.00 | 944 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 606.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | 317 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 353.00 | 14 916 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755 739.00 | 483 209.00 | 4 238 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 164.00 | 321 394.00 | 3 201 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 903.00 | 804 604.00 | 7 440 507.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 350 387.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 247 717.00 | 106 958.00 | 4 289.00 | 350 387.00 |
4A Provisions pour litiges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 74 000.00 | 54 000.00 | 255 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 913 654.00 | 224 580.00 | 647 546.00 | 490 687.00 |
6T Sur comptes clients | 20 436.00 | 10 353.00 | 14 392.00 | 16 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 675.00 | 365 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 766.00 | 234 934.00 | 661 938.00 | 997 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 484.00 | 415 892.00 | 720 227.00 | 1 603 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 934.00 | 14 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 959.00 | 705 836.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 314.00 | 30 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 909 927.00 | 11 909 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | ||
VB T. V. A. | 969 632.00 | 969 632.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
VP Divers | 35 258.00 | 35 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 836 348.00 | 4 836 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112 968.00 | 5 112 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 915.00 | 134 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181 344.00 | 23 151 030.00 | 30 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 916.00 | 30 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 320.00 | 51 268.00 | 222 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 305.00 | 11 987 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 958.00 | 1 092 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 770.00 | 576 770.00 | ||
VW T.V.A. | 1 219 360.00 | 1 219 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 426.00 | 245 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 255.00 | 1 235 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 531 646.00 | 18 164 594.00 | 222 835.00 | 144 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 773.00 | |||