E-SQUARE
Dépôt
| Dénomination | E-SQUARE |
| Siren | 431683747 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8473 |
| Numéro de Gestion | 2008B11176 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 10 336.00 | 11 414.00 | 11 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 007 966.00 | 975 882.00 | 21 032 084.00 | 22 325 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727 793.00 | 1 727 793.00 | 1 727 793.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 041.00 | 123 041.00 | 122 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 400 550.00 | 986 218.00 | 23 414 332.00 | 24 857 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 721.00 | 5 000.00 | 340 721.00 | 694 809.00 |
BZ Autres créances | 5 815 580.00 | 954 628.00 | 4 860 952.00 | 4 857 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 823.00 | 40 823.00 | 62 426.00 | |
CF Disponibilités | 34.00 | 34.00 | 2 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 436.00 | 28 436.00 | 15 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 230 595.00 | 959 628.00 | 5 270 967.00 | 5 632 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 631 145.00 | 1 945 846.00 | 28 685 299.00 | 30 489 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 053 040.00 | 7 053 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 148 100.00 | 12 148 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 627.00 | 90 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 824 132.00 | -1 730 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 236.00 | -93 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 547 399.00 | 17 467 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 411 120.00 | 371 528.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 120.00 | 371 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512 110.00 | 8 165 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 204 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 560.00 | 262 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 10 087.00 | 16 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 726 780.00 | 12 650 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 685 299.00 | 30 489 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 475 316.00 | 475 316.00 | 919 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 316.00 | 475 316.00 | 919 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664.00 | 116 509.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 475 989.00 | 1 035 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 055.00 | 523 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 586.00 | 30 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 523.00 | 118 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 10 128.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 161.00 | 975 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -527 172.00 | 60 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 362 632.00 | 381 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 713 428.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631 470.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 707 529.00 | 384 140.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 877 349.00 | 97 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 519 819.00 | 425 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 397 169.00 | 523 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 360.00 | -139 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 812.00 | -78 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 14 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 200.00 | 13 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 858.00 | 28 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 27 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818 089.00 | 14 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 282.00 | 42 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 424.00 | -14 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 376.00 | 1 552 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 612.00 | 1 544 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 236.00 | 7 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 903.00 | 6 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 844 871.00 | 6 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 391 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 526 821.00 | 24 008 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565 321.00 | 24 400 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 4 998.00 | 37 217.00 | 10 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 555.00 | 4 998.00 | 37 217.00 | 10 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 411 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 528.00 | 205 647.00 | 166 055.00 | 411 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 975 882.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 779 037.00 | 355 543.00 | 1 179 953.00 | 954 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 222.00 | 671 702.00 | 1 465 415.00 | 1 935 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 750.00 | 877 349.00 | 1 631 470.00 | 2 346 630.00 |
UG ‐ Financières | 877 349.00 | 1 631 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 727 793.00 | |||
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 041.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 339 721.00 | |||
VB T. V. A. | 9 570.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 029 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 489.00 | 6 332 655.00 | 1 856 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 109.00 | 48 109.00 | ||
VW T.V.A. | 74 451.00 | 74 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 512 110.00 | 7 512 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 780.00 | 11 726 780.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||