E-SQUARE
Dépôt
Dénomination | E-SQUARE |
Siren | 431683747 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 11207 |
Numéro de Gestion | 2008B11176 |
Code Activité | 6619B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/02/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2018 2018
2017
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
AN Terrains | 370 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 18 540.00 | 3 790.00 | 7 506.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 21 807 386.00 | 1 078 716.00 | 20 728 670.00 | 20 999 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348 023.00 | 1 348 023.00 | 1 727 793.00 | |
BF Prêts | 144 375.00 | 144 375.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 124.00 | 100 000.00 | 24 124.00 | 123 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 451 518.00 | 1 202 536.00 | 22 248 982.00 | 23 378 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 931.00 | 107 648.00 | 1 019 283.00 | 803 486.00 |
BZ Autres créances | 4 855 726.00 | 1 386 833.00 | 3 468 893.00 | 3 997 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 309.00 | |||
CF Disponibilités | 3 049.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | 39 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 015 677.00 | 1 494 481.00 | 4 521 196.00 | 4 858 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 467 195.00 | 2 697 017.00 | 26 770 178.00 | 28 236 996.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 053 040.00 | 7 053 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 148 100.00 | 12 148 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 627.00 | 90 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 312 584.00 | -2 744 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 588.00 | -568 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 904 595.00 | 15 979 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 403 561.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 553 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 832.00 | 7 384 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 992.00 | 145 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 998.00 | 170 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 12 727.00 | 2 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 715 583.00 | 11 704 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 770 178.00 | 28 236 996.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 782 832.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 667 449.00 | 406 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 449.00 | 406 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263.00 | 1 578.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 667 717.00 | 408 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 227.00 | 408 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 678.00 | 14 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 322.00 | 118 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 3 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 648.00 | 160 000.00 | ||
GE Autres charges | 550.00 | 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 141.00 | 993 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 424.00 | -584 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 346 129.00 | 353 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 116.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 641.00 | 84 102.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 2 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 901 447.00 | 443 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 696 194.00 | 155 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 873.00 | 269 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 981 067.00 | 425 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 620.00 | 17 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 044.00 | -566 198.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 045.00 | 2 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 545.00 | 2 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 545.00 | -2 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 164.00 | 852 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 752.00 | 1 420 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 588.00 | -568 216.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001 527.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 399 138.00 | 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 22 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 975.00 | 23 423 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 975.00 | 23 451 518.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | 3 716.00 | 18 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 104.00 | 3 716.00 | 23 820.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 561.00 | 403 561.00 | 150 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 078 716.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 74 648.00 | 107 648.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 833.00 | 368 001.00 | 1 386 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 436.00 | 770 842.00 | 150 080.00 | 2 673 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 997.00 | 770 842.00 | 553 641.00 | 2 823 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 648.00 | 203 561.00 | ||
UG ‐ Financières | 696 194.00 | 350 080.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 348 023.00 | 1 348 023.00 | ||
UP Prêts | 144 375.00 | 144 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 124.00 | 124 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 129.00 | 151 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 801.00 | 975 801.00 | ||
VB T. V. A. | 45 082.00 | 45 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 707 753.00 | 4 707 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 196.00 | 106 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635 503.00 | 5 867 852.00 | 1 767 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 992.00 | 181 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 884.00 | 33 884.00 | ||
VW T.V.A. | 171 243.00 | 171 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 660.00 | 500 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 782 832.00 | 6 782 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 |