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E-SQUARE

Dépôt

DénominationE-SQUARE
Siren431683747
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt11207
Numéro de Gestion2008B11176
Code Activité6619B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 280.00 5 280.00
AN Terrains 370 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 22 330.00 18 540.00 3 790.00 7 506.00
AX Avances et acomptes 5.00
CU Autres participations 21 807 386.00 1 078 716.00 20 728 670.00 20 999 363.00
BB Créances rattachées à des participations 1 348 023.00 1 348 023.00 1 727 793.00
BF Prêts 144 375.00 144 375.00 150 000.00
BH Autres immobilisations financières 124 124.00 100 000.00 24 124.00 123 768.00
BJ TOTAL (I) 23 451 518.00 1 202 536.00 22 248 982.00 23 378 430.00
BX Clients et comptes rattachés 1 126 931.00 107 648.00 1 019 283.00 803 486.00
BZ Autres créances 4 855 726.00 1 386 833.00 3 468 893.00 3 997 671.00
CD Valeurs mobilières de placement 15 309.00
CF Disponibilités 3 049.00
CH Charges constatées d’avance 33 020.00 33 020.00 39 051.00
CJ TOTAL (II) 6 015 677.00 1 494 481.00 4 521 196.00 4 858 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 467 195.00 2 697 017.00 26 770 178.00 28 236 996.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 053 040.00 7 053 040.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12 148 100.00 12 148 100.00
DD Réserve légale (1) 90 627.00 90 627.00
DH Report à nouveau -3 312 584.00 -2 744 368.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 074 588.00 -568 216.00
DL TOTAL (I) 14 904 595.00 15 979 183.00
DP Provisions pour risques 150 000.00 150 000.00
DQ Provisions pour charges 403 561.00
DR TOTAL (IV) 150 000.00 553 561.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 034.00 388.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 782 832.00 7 384 643.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 181 992.00 145 853.00
DY Dettes fiscales et sociales 733 998.00 170 381.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 000 000.00 4 000 000.00
EA Autres dettes 12 727.00 2 986.00
EC TOTAL (IV) 11 715 583.00 11 704 252.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 770 178.00 28 236 996.00
EI Dont emprunts participatifs 6 782 832.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 667 449.00 406 491.00
FJ Chiffres d’affaires nets 667 449.00 406 491.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 263.00 1 578.00
FQ Autres produits 5.00 915.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 667 717.00 408 984.00
FW Autres achats et charges externes 403 227.00 408 281.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 678.00 14 171.00
FY Salaires et traitements 288 000.00 288 000.00
FZ Charges sociales 121 322.00 118 341.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 716.00 3 908.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 74 648.00 160 000.00
GE Autres charges 550.00 440.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 920 141.00 993 141.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -252 424.00 -584 157.00
GJ Produits financiers de participations 346 129.00 353 142.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 116.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 553 641.00 84 102.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 677.00 2 901.00
GP Total des produits financiers (V) 901 447.00 443 261.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 696 194.00 155 469.00
GR Intérêts et charges assimilées 284 873.00 269 833.00
GU Total des charges financières (VI) 981 067.00 425 302.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -79 620.00 17 959.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -332 044.00 -566 198.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 342 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 342 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 672 045.00 2 018.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 412 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 084 545.00 2 018.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -742 545.00 -2 018.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 911 164.00 852 245.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 985 752.00 1 420 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 074 588.00 -568 216.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 392 330.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 001 527.00 356.00
0G ACQUISITIONS Total Général 24 399 138.00 356.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 280.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 370 000.00 22 330.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 577 975.00 23 423 908.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 947 975.00 23 451 518.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 280.00 5 280.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 824.00 3 716.00 18 540.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 104.00 3 716.00 23 820.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 150 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 553 561.00 403 561.00 150 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 078 716.00
06 aucun libellé 100 000.00 100 000.00
6T Sur comptes clients 33 000.00 74 648.00 107 648.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 018 833.00 368 001.00 1 386 834.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 052 436.00 770 842.00 150 080.00 2 673 198.00
7C TOTAL GENERAL 2 605 997.00 770 842.00 553 641.00 2 823 198.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 74 648.00 203 561.00
UG ‐ Financières 696 194.00 350 080.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 348 023.00 1 348 023.00
UP Prêts 144 375.00 144 375.00
UT Autres immobilisations financières 124 124.00 124 124.00
VA Clients douteux ou litigieux 151 129.00 151 129.00
UX Autres créances clients 975 801.00 975 801.00
VB T. V. A. 45 082.00 45 082.00
VC Groupe et associés 4 707 753.00 4 707 753.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106 196.00 106 196.00
VS Charges constatées d’avance 33 020.00 33 020.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 635 503.00 5 867 852.00 1 767 651.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 034.00 4 034.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 181 992.00 181 992.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 211.00 28 211.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 884.00 33 884.00
VW T.V.A. 171 243.00 171 243.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 500 660.00 500 660.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 000 000.00 4 000 000.00
VI Groupe et associés 6 782 832.00 6 782 832.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 727.00 12 727.00