PARAGON IDENTIFICATION
Dépôt
| Dénomination | PARAGON IDENTIFICATION |
| Siren | 431815588 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 127 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | 992 245.00 | 992 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 522.00 | 173 522.00 | ||
AN Terrains | 44 210.00 | 44 210.00 | 44 210.00 | |
AP Constructions | 1 549 049.00 | 1 501 210.00 | 47 839.00 | 59 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 276.00 | 6 561 016.00 | 1 898 259.00 | 877 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 173.00 | 822 212.00 | 599 961.00 | 260 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 323.00 | 41 323.00 | 276 716.00 | |
BF Prêts | 3 349 737.00 | 3 349 737.00 | 3 187 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 339.00 | 89 339.00 | 90 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 120 879.00 | 9 057 961.00 | 7 062 917.00 | 5 788 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218 774.00 | 58 126.00 | 3 160 648.00 | 1 878 251.00 |
BN En cours de production de biens | 392 186.00 | 392 186.00 | 559 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 142.00 | 26 620.00 | 1 470 521.00 | 1 572 873.00 |
BT Marchandises | 36 554.00 | 652.00 | 35 901.00 | 26 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219 662.00 | 1 219 662.00 | 81 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 258.00 | 97 115.00 | 4 560 142.00 | 5 438 706.00 |
BZ Autres créances | 3 154 638.00 | 3 154 638.00 | 2 858 606.00 | |
CF Disponibilités | 3 764 362.00 | 3 764 362.00 | 2 934 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 685.00 | 144 685.00 | 120 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 085 264.00 | 182 515.00 | 17 902 749.00 | 15 471 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 206 143.00 | 9 240 476.00 | 24 965 666.00 | 21 260 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 439 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 235.00 | -146 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 830.00 | 861 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 174 065.00 | 2 695 235.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 632.00 | |||
DO TOTAL (II) | 79 632.00 | |||
DP Provisions pour risques | 359 821.00 | 349 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | 130 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 242.00 | 479 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 555.00 | 3 295 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 127.00 | 782 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446 074.00 | 10 800 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 974.00 | 2 882 814.00 | ||
EA Autres dettes | 50 501.00 | 153 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 125.00 | 90 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 422 358.00 | 18 005 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 965 666.00 | 21 260 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242 358.00 | 17 399 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099 246.00 | 2 172 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 497 844.00 | 444 613.00 | 5 942 458.00 | 5 990 666.00 |
FD Production vendue biens | 33 273 760.00 | 9 930 980.00 | 43 204 740.00 | 38 886 513.00 |
FG Production vendue services | 267 242.00 | 267 242.00 | 252 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 038 847.00 | 10 375 593.00 | 49 414 441.00 | 45 130 018.00 |
FM Production stockée | -301 333.00 | 462 642.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 964.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 200.00 | 9 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 782.00 | 1 204 175.00 | ||
FQ Autres produits | 64 683.00 | 65 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 549 774.00 | 46 891 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 715 517.00 | 4 445 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 840.00 | -1 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 125 927.00 | 18 723 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 849.00 | 222 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 591 208.00 | 7 683 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617 092.00 | 873 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 962 980.00 | 8 411 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 476 861.00 | 3 430 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 342.00 | 498 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 135.00 | 272 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 821.00 | 415 352.00 | ||
GE Autres charges | 1 767 552.00 | 1 103 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 946 749.00 | 46 078 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 603 024.00 | 813 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 645.00 | 72 771.00 | ||
GN Différences positives de change | 159 964.00 | 76 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 610.00 | 149 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 641.00 | 75 105.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 589.00 | 95 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 230.00 | 170 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 379.00 | -21 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 673 403.00 | 792 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 467.00 | 10 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 200.00 | 263 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 667.00 | 273 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 412.00 | 15 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 200.00 | 193 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 612.00 | 209 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 945.00 | 64 289.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 043.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 400 585.00 | -5 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 140 052.00 | 47 314 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 121 221.00 | 46 452 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 830.00 | 861 716.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 873.00 | 94 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 349 737.00 | 3 349 737.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 89 339.00 | 89 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 516.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 598 741.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | |||
VB T. V. A. | 139 163.00 | |||
VP Divers | 1 053 616.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395 658.00 | 11 395 658.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 246.00 | 2 099 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 309.00 | 1 600 309.00 | 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 070.00 | 1 168 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446 074.00 | 12 446 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 932.00 | 1 731 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 957.00 | 1 239 957.00 | ||
VW T.V.A. | 65 030.00 | 65 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 054.00 | 173 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 057.00 | 406 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 501.00 | 50 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 262 125.00 | 262 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 422 358.00 | 21 242 358.00 | 180 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 949.00 | |||