PARAGON IDENTIFICATION
Dépôt
| Dénomination | PARAGON IDENTIFICATION |
| Siren | 431815588 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 390 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 164.00 | 11 302.00 | 117 862.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | 992 245.00 | 992 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 060.00 | 706 900.00 | 434 159.00 | 136 262.00 |
AP Constructions | 7 010.00 | 2 698.00 | 4 312.00 | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314 321.00 | 11 956 502.00 | 1 357 819.00 | 2 176 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 589.00 | 533 070.00 | 654 519.00 | 533 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 620.00 | 736 620.00 | 612 563.00 | |
CU Autres participations | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 | |
BF Prêts | 15 690 232.00 | 15 690 232.00 | 9 540 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 861.00 | 107 861.00 | 89 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 567 277.00 | 13 210 472.00 | 60 356 805.00 | 54 347 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411 902.00 | 63 787.00 | 4 348 115.00 | 4 709 777.00 |
BN En cours de production de biens | 523 227.00 | 390 527.00 | 132 700.00 | 621 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 456 783.00 | 276 645.00 | 2 180 138.00 | 1 778 511.00 |
BT Marchandises | 35 774.00 | 1 306.00 | 34 468.00 | 52 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 154.00 | 92 154.00 | 253 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 884.00 | 188 616.00 | 10 452 269.00 | 13 277 918.00 |
BZ Autres créances | 2 542 247.00 | 2 542 247.00 | 1 964 109.00 | |
CF Disponibilités | 11 333 315.00 | 11 333 315.00 | 4 232 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 654.00 | 319 654.00 | 148 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 355 940.00 | 920 881.00 | 31 435 059.00 | 27 037 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 923 217.00 | 14 131 353.00 | 91 791 864.00 | 81 385 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 798 093.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 262 397.00 | 1 223 254.00 | ||
DG Autres réserves | 205 515.00 | 205 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 849.00 | 782 842.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 221.00 | 3 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 639 283.00 | 44 215 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 600.00 | 85 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 600.00 | 85 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750 171.00 | 11 093 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 476.00 | 1 442 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 772.00 | 55 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 683.00 | 11 818 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 142.00 | 3 402 015.00 | ||
EA Autres dettes | 7 756 034.00 | 8 945 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 702.00 | 327 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 940 981.00 | 37 084 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 791 864.00 | 81 385 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 885 209.00 | 37 029 060.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 215.00 | 4 196 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 574 489.00 | 3 574 489.00 | 5 132 408.00 | |
FD Production vendue biens | 43 627 027.00 | 43 627 027.00 | 47 714 334.00 | |
FG Production vendue services | 4 585.00 | 4 585.00 | 5 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 206 101.00 | 47 206 101.00 | 52 852 706.00 | |
FM Production stockée | 332 913.00 | 178 023.00 | ||
FN Production immobilisée | 322 241.00 | 489 888.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 495.00 | 1 294 349.00 | ||
FQ Autres produits | 50 324.00 | 365 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 320 073.00 | 55 182 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 903 939.00 | 3 521 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 354 495.00 | 23 552 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 220.00 | -1 376 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 846 389.00 | 12 162 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 694.00 | 805 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 839 609.00 | 8 847 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 680 819.00 | 3 548 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 354 982.00 | 1 912 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 950.00 | 320 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 000.00 | 168 618.00 | ||
GE Autres charges | 622 980.00 | 592 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 976 077.00 | 54 056 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656 004.00 | 1 126 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 080.00 | 87 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 289.00 | 87 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 175.00 | 79 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 175.00 | 79 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 114.00 | 8 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -620 890.00 | 1 134 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 9 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | 494 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 657 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 433.00 | 198 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 048.00 | 482 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 481.00 | 680 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 609.00 | -23 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 328 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 475 234.00 | 55 927 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 307 083.00 | 55 144 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 849.00 | 782 842.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 914.00 | 1 101 264.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | -418.00 | 285 760.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 504 527.00 | 398 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 164.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 078.00 | 370 228.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 146.00 | 696 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 891 057.00 | 6 168 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 203 281.00 | 7 363 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 164.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 059 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 567 277.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 570.00 | 72 331.00 | 706 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220 920.00 | 1 271 350.00 | 12 492 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855 490.00 | 1 354 982.00 | 13 210 472.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 211 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 100.00 | 126 500.00 | 211 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 276 886.00 | 455 380.00 | 732 265.00 | |
6T Sur comptes clients | 202 626.00 | -14 010.00 | 188 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 511.00 | 441 370.00 | 920 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 564 611.00 | 567 870.00 | 1 132 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 516 950.00 | 44 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 690 232.00 | 15 690 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 861.00 | 107 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 087.00 | 72 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 568 798.00 | 10 568 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | ||
VB T. V. A. | 431 212.00 | 431 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 417.00 | 51 417.00 | ||
VP Divers | 466 255.00 | 466 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 585 988.00 | 585 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 160.00 | 998 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 654.00 | 319 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300 878.00 | 29 300 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200 215.00 | 4 200 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549 956.00 | 21 549 956.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 500.00 | 280 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 683.00 | 11 106 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 454.00 | 1 349 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744 733.00 | 1 744 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 954.00 | 43 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 436 976.00 | 436 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756 034.00 | 7 756 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 702.00 | 416 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 885 209.00 | 48 885 209.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 489 243.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 996 617.00 | 3 547 030.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 446 673.00 | 1 417 922.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 923 719.00 | 1 988 826.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 403.00 | 753 320.00 | ||
ST Autres comptes | 3 753 978.00 | 4 455 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 846 389.00 | 12 162 440.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 244 999.00 | 320 280.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 695.00 | 485 650.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 694.00 | 805 930.00 | ||