MAISON ROUAR
Dépôt
| Dénomination | MAISON ROUAR |
| Siren | 431825306 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17241 |
| Numéro de Gestion | 2000B00698 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 12 303.00 | 2 131.00 | 13 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 435.00 | 12 303.00 | 101 131.00 | 112 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 599.00 | 1 255 599.00 | 1 513 222.00 | |
BT Marchandises | 1 829 080.00 | 1 829 080.00 | 1 982 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | 38 500.00 | 38 500.00 | |
BZ Autres créances | 378 230.00 | 378 230.00 | 640 152.00 | |
CF Disponibilités | 666 965.00 | 666 965.00 | 1 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 168 374.00 | 4 168 374.00 | 4 178 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 809.00 | 12 303.00 | 4 269 506.00 | 4 290 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 151 404.00 | 1 317 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 455.00 | -165 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 932 629.00 | 1 852 174.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 719.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 719.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 850.00 | 1 179 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 621.00 | 669 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 88 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | 33 224.00 | ||
EA Autres dettes | 334 501.00 | 19 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 500.00 | 448 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 158.00 | 2 438 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 506.00 | 4 290 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 158.00 | 2 435 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | 7 500.00 | |
FM Production stockée | 217 234.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 633.00 | 749.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 672.00 | 225 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 022.00 | 1 313 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 261 423.00 | -1 311 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 402.00 | 242 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 287.00 | 41 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 900.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 952.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 130.00 | 10 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 719.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 972 028.00 | 384 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 644.00 | -159 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 273.00 | 3 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 273.00 | 3 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 273.00 | -3 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 371.00 | -163 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 105.00 | 2 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 598.00 | 2 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 916.00 | -2 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 354.00 | 225 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 899.00 | 391 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 455.00 | -165 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 135.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 14 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 700.00 | 113 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 9 130.00 | 36 207.00 | 12 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 380.00 | 9 130.00 | 36 207.00 | 12 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 719.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | |||
VB T. V. A. | 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 949.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 230.00 | 477 230.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 850.00 | 918 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 621.00 | 500 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 501.00 | 334 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 448 500.00 | 448 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 158.00 | 2 284 158.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | |||