MAISON ROUAR
Dépôt
| Dénomination | MAISON ROUAR |
| Siren | 431825306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14713 |
| Numéro de Gestion | 2000B00698 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59026 LILLE CEDEX |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 14 361.00 | 74.00 | 2 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 435.00 | 14 361.00 | 99 074.00 | 101 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 043.00 | 1 332 043.00 | 1 255 599.00 | |
BT Marchandises | 1 808 284.00 | 1 808 284.00 | 1 829 080.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | |||
BZ Autres créances | 383 437.00 | 383 437.00 | 378 230.00 | |
CF Disponibilités | 61 261.00 | 61 261.00 | 666 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 585 749.00 | 3 585 749.00 | 4 168 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 184.00 | 14 361.00 | 3 684 823.00 | 4 269 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 231 859.00 | 1 151 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 186.00 | 80 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 714 443.00 | 1 932 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 850.00 | 918 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 613.00 | 500 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 74 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 7 253.00 | ||
EA Autres dettes | 307 229.00 | 334 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 500.00 | 448 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 917 661.00 | 2 284 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 823.00 | 4 269 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 661.00 | 2 284 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 2 057.00 | 14 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 2 057.00 | 14 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | ||
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 156.00 | 376 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 161.00 | 483 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 850.00 | 918 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 6 773.00 | 23 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 613.00 | 152 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 229.00 | 307 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 448 500.00 | 448 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 411.00 | 1 924 434.00 | 23 977.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | |||