CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 431844950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6672 |
| Numéro de Gestion | 2000B00863 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 26 710.00 | |||
AP Constructions | 64 849.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 957.00 | 117 926.00 | 9 030.00 | 15 409.00 |
CU Autres participations | 11 490.00 | 11 490.00 | 11 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 214 671.00 | 214 671.00 | 359 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 287.00 | 120 595.00 | 235 692.00 | 477 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943 155.00 | 92 931.00 | 1 850 224.00 | 1 962 311.00 |
BN En cours de production de biens | 119 240.00 | |||
BZ Autres créances | 22 086.00 | 22 086.00 | 109 705.00 | |
CF Disponibilités | 281 693.00 | 281 693.00 | 9 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | 8 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 819.00 | 92 931.00 | 2 465 888.00 | 2 557 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 106.00 | 213 526.00 | 2 701 580.00 | 3 035 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 385.00 | 1 130 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 490.00 | 71 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 746 875.00 | 1 422 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 238 624.00 | 287 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 624.00 | 287 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 562.00 | 544 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 881.00 | 696 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 27 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | 48 066.00 | ||
EA Autres dettes | 10 715.00 | 9 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 081.00 | 1 325 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 580.00 | 3 035 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 471.00 | 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 056 490.00 | 1 056 490.00 | 678 909.00 | |
FG Production vendue services | 263 516.00 | 263 516.00 | 101 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 477.00 | 1 320 477.00 | 780 024.00 | |
FM Production stockée | -149 698.00 | 94 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 574.00 | 212 376.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 399.00 | 1 087 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 771.00 | 432 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 065.00 | 159 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 16 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 371.00 | 169 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 513.00 | 58 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 12 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 624.00 | 212 557.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 900.00 | 1 061 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 499.00 | 25 465.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 119.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 528.00 | 55 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 037.00 | 7 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 465.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 620.00 | 63 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 568.00 | 35 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 568.00 | 35 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 948.00 | 28 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 431.00 | 53 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 20 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 705.00 | 20 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 292.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 414.00 | 20 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 355.00 | 1 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 724.00 | 1 170 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 234.00 | 1 099 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 490.00 | 71 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 800.00 | 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 980.00 | 420.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 554.00 | 129 626.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 559.00 | 226 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 113.00 | 356 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 211.00 | 8 691.00 | 44 307.00 | 120 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 211.00 | 8 691.00 | 44 307.00 | 120 595.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 557.00 | 169 624.00 | 212 557.00 | 244 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 931.00 | 45 000.00 | 92 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 931.00 | 45 000.00 | 92 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 335 488.00 | 214 624.00 | 212 557.00 | 337 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 624.00 | 212 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 214 671.00 | 214 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 11 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 875.00 | 245 375.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 562.00 | 218 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 661.00 | 36 661.00 | ||
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 881.00 | 369 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 081.00 | 710 081.00 | ||