CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 431844950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12526 |
| Numéro de Gestion | 2000B00863 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 625.00 | 555.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 327.00 | 53 375.00 | 56 952.00 | 56 934.00 |
CU Autres participations | 31 820.00 | 31 820.00 | 31 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 823.00 | 1 002 823.00 | 734 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | 4 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 845.00 | 56 999.00 | 1 096 845.00 | 828 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 816.00 | 117 349.00 | 1 217 468.00 | 1 469 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | 1 539.00 | 2 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | 43 575.00 | |
BZ Autres créances | 37 036.00 | 37 036.00 | 39 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | 540.00 | 1 821.00 | |
CF Disponibilités | 813 905.00 | 813 905.00 | 404 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | 8 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 643.00 | 117 349.00 | 2 137 294.00 | 1 969 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 487.00 | 174 348.00 | 3 234 139.00 | 2 797 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 051.00 | 34 349.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 268 214.00 | 1 184 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 960.00 | 214 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 488 225.00 | 2 183 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 335 788.00 | 397 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 788.00 | 397 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | 80 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 317.00 | 12 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | 26 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 492.00 | 93 046.00 | ||
EA Autres dettes | 3 703.00 | 4 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 410 126.00 | 216 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 139.00 | 2 797 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 204.00 | 80 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 833.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 923 591.00 | 1 923 591.00 | 1 708 158.00 | |
FG Production vendue services | 222 165.00 | 222 165.00 | 227 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 756.00 | 2 145 756.00 | 1 936 845.00 | |
FM Production stockée | -258 249.00 | -261 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 799.00 | 475 957.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 316 319.00 | 2 151 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 429.00 | 926 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 274.00 | 205 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 653.00 | 11 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 412.00 | 208 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 679.00 | 72 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 024.00 | 11 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 047.00 | 30 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 335 788.00 | 397 752.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 311.00 | 1 862 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 008.00 | 288 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 535.00 | 8 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 652.00 | 22 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 879.00 | 5 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 879.00 | 5 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 773.00 | 16 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 609 781.00 | 304 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 3 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 3 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 3 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 587.00 | 15 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 477.00 | 78 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 213.00 | 2 176 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 254.00 | 1 962 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 960.00 | 214 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 842.00 | 12 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 530.00 | 12 664.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -268 651.00 | 1 039 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -268 651.00 | 1 153 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | 13 024.00 | 56 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 976.00 | 13 024.00 | 56 999.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 335 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 752.00 | 335 788.00 | 397 752.00 | 335 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 349.00 | 25 047.00 | 31 047.00 | 117 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 349.00 | 25 047.00 | 31 047.00 | 117 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 101.00 | 360 835.00 | 428 799.00 | 453 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 835.00 | 428 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 002 823.00 | 1 002 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 712.00 | 57 712.00 | ||
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | 14 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 360.00 | 1 106 665.00 | 4 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 786.00 | 133 786.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | ||
VW T.V.A. | 42 055.00 | 42 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 212.00 | 69 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 126.00 | 410 126.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | ||