THALOS
Dépôt
| Dénomination | THALOS |
| Siren | 432104198 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3757 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 6130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 687.00 | 318 587.00 | 39 100.00 | 57 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 738.00 | 42 163.00 | 12 575.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 311.00 | 185 356.00 | 84 954.00 | 131 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | 8 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 728.00 | 548 497.00 | 145 231.00 | 221 287.00 |
BT Marchandises | 317 585.00 | 27 584.00 | 290 001.00 | 802 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 021.00 | 62 281.00 | 2 316 741.00 | 2 595 768.00 |
BZ Autres créances | 619 012.00 | 619 012.00 | 496 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 402.00 | 14 402.00 | 14 402.00 | |
CF Disponibilités | 614 246.00 | 614 246.00 | 412 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 236.00 | 177 236.00 | 39 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 121 502.00 | 89 865.00 | 4 031 637.00 | 4 380 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 075.00 | 11 075.00 | 7 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 305.00 | 638 362.00 | 4 187 943.00 | 4 608 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
DG Autres réserves | 1 115 710.00 | 1 150 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 325.00 | 427 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 195.00 | 52 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 897 045.00 | 1 672 301.00 | ||
DN Avances conditionnées | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 075.00 | 7 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 075.00 | 7 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 467.00 | 168 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | 97 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 764.00 | 1 772 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 133.00 | 413 647.00 | ||
EA Autres dettes | 7 297.00 | 52 495.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 843 600.00 | 2 504 025.00 | ||
ED (V) | 56 223.00 | 45 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 943.00 | 4 608 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 319 796.00 | 1 278 055.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 054.00 | 6 706 090.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 429.00 | 112 367.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 101 673.00 | 6 821 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 748.00 | 1 115 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 539 108.00 | -49 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319.00 | 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 876 856.00 | 3 684 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 022.00 | 41 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 930.00 | 1 007 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 796.00 | 470 219.00 | ||
GE Autres charges | 300.00 | 42 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 763 782.00 | 6 444 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 895.00 | 376 553.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 043.00 | |||
GN Différences positives de change | 127 429.00 | 237 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 429.00 | 251 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 075.00 | 7 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 160.00 | 4 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70 860.00 | 132 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 094.00 | 144 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 335.00 | 107 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 230.00 | 484 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | 8 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 351.00 | 316.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 112.00 | 37 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 789.00 | 46 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 9 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 570.00 | 2 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 817.00 | 34 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 829.00 | 46 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 960.00 | 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 023.00 | 48 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 158.00 | 9 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 325.00 | 427 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 814.00 | 23 264.00 | 23 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 978.00 | 73 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 394.00 | 96 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | 325 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 653.00 | 693 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 309.00 | 42 668.00 | 320 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 797.00 | 67 805.00 | 4 083.00 | 227 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 107.00 | 110 474.00 | 4 083.00 | 548 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 776.00 | 32 581.00 | 20 195.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 11 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 531.00 | 11 075.00 | 7 531.00 | 11 075.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 177 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 871.00 | 3 175 269.00 | 8 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 764.00 | 1 118 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 684.00 | 50 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 600.00 | 1 646 458.00 | 197 142.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | |||