THALOS
Dépôt
| Dénomination | THALOS |
| Siren | 432104198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003786 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 6130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 289.00 | 97 600.00 | 6 689.00 | 10 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 268.00 | 289 766.00 | 323 502.00 | 198 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 551.00 | 183 966.00 | 151 586.00 | 51 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 399.00 | 192 399.00 | 22 545.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 890.00 | 25 890.00 | 8 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 598.00 | 573 521.00 | 700 077.00 | 292 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 016.00 | 79 016.00 | 114 501.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 360.00 | 122 360.00 | 146 724.00 | |
BT Marchandises | 341 362.00 | 59 836.00 | 281 526.00 | 207 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 151.00 | 7 656.00 | 1 906 495.00 | 2 559 242.00 |
BZ Autres créances | 1 210 247.00 | 1 210 247.00 | 957 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 555 878.00 | 1 555 878.00 | 538 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 519.00 | 141 519.00 | 181 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 364 533.00 | 67 492.00 | 5 297 041.00 | 4 705 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 753.00 | 31 753.00 | 12 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 884.00 | 641 013.00 | 6 028 870.00 | 5 010 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 356 441.00 | 1 796 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 408.00 | 560 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 162 849.00 | 2 631 441.00 | ||
DN Avances conditionnées | 24 821.00 | |||
DO TOTAL (II) | 24 821.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 585.00 | 12 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 585.00 | 12 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 639.00 | 216 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 137.00 | 1 598 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 155.00 | 485 186.00 | ||
EA Autres dettes | 16 676.00 | 11 243.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 906.00 | 45 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 815 955.00 | 2 359 396.00 | ||
ED (V) | 15 660.00 | 7 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 870.00 | 5 010 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 241.00 | 2 237 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 537 251.00 | 612 394.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 003 349.00 | 7 144 219.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 600.00 | 7 756 614.00 | ||
FM Production stockée | -24 364.00 | 94 074.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 653.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 48 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 719.00 | 51 175.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 652 472.00 | 7 901 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 281.00 | 531 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 827.00 | -48 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 647.00 | 202 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 485.00 | 30 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 043 223.00 | 4 568 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 929.00 | 63 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 333 635.00 | 1 325 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 900.00 | 579 849.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 542.00 | 173 019.00 | ||
GE Autres charges | 7 105.00 | 37 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 993 920.00 | 7 463 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 552.00 | 437 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 904.00 | 1 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 967.00 | |||
GN Différences positives de change | 96 846.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 926.00 | 50 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 464.00 | 2 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141 813.00 | 34 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 862.00 | 48 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 935.00 | 1 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 617.00 | 439 361.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | 3 177.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 144 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 463.00 | 157 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 911.00 | 1 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 375.00 | 159 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 809.00 | -15 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | -136 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 964.00 | 8 096 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 556.00 | 7 536 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 408.00 | 560 236.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 9 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 177.00 | 9 584.00 | 12 176.00 | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 9 584.00 | 12 176.00 | 9 585.00 |
UG ‐ Financières | 9 585.00 | 12 177.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 247.00 | 1 210 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 807.00 | 3 265 917.00 | 25 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 639.00 | 144 925.00 | 494 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 137.00 | 1 519 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 155.00 | 502 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 906.00 | 135 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 955.00 | 2 321 241.00 | 494 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 956.00 | |||