SAREAS IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SAREAS IMMOBILIER |
| Siren | 432181642 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12474 |
| Numéro de Gestion | 2000B01320 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 800.00 | 5 960.00 | |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 13 062.00 | 16 283.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | 8 058.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 47 912.00 | 17 612.00 | 30 301.00 | |
BT Marchandises | 7 385 964.00 | 7 385 964.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 223.00 | 33 223.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 756.00 | 196 756.00 | ||
BZ Autres créances | 574 884.00 | 574 884.00 | ||
CF Disponibilités | 693 397.00 | 693 397.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 203.00 | 40 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 924 426.00 | 8 924 426.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 338.00 | 17 612.00 | 8 954 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 786 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 296 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 452.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 570.00 | |||
EA Autres dettes | 33 508.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 658 681.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 138 906.00 | 7 138 906.00 | ||
FG Production vendue services | 107 771.00 | 107 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 677.00 | 7 246 677.00 | ||
FN Production immobilisée | 433 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 924.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 683 940.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 080 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 518 327.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 925.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 833.00 | |||
FY Salaires et traitements | 251 303.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 554.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 984 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 699 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 108 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 541.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 583.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 14 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 8 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 528.00 | 29 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 8 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 47 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 2 755.00 | 16 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 3 554.00 | 17 612.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | |||
VB T. V. A. | 501 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 900.00 | 811 843.00 | 8 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 330.00 | 2 910 330.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 452.00 | 1 410 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | ||
VW T.V.A. | 66 034.00 | 66 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 508.00 | 33 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 820.00 | 172 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 681.00 | 1 748 351.00 | 3 910 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 018.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688 310.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 243.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 422.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883 561.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412 800.00 | |||
ST Autres comptes | 216 899.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 925.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 534.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 299.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 833.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 160.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||