SAREAS IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SAREAS IMMOBILIER |
| Siren | 432181642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15943 |
| Numéro de Gestion | 2000B01320 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 Massy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | 1 995.00 | |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 280 367.00 | 94 014.00 | 186 353.00 | 160 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 268.00 | 63 268.00 | 63 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 98 594.00 | 249 622.00 | 225 631.00 |
BT Marchandises | 7 020 759.00 | 7 020 759.00 | 7 926 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 484.00 | 24 650.00 | 2 113 834.00 | 646 896.00 |
BZ Autres créances | 808 206.00 | 808 206.00 | 4 981 408.00 | |
CF Disponibilités | 4 703 099.00 | 4 703 099.00 | 444 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 799.00 | 313 799.00 | 221 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 984 346.00 | 24 650.00 | 14 959 696.00 | 14 220 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 562.00 | 123 244.00 | 15 209 318.00 | 14 446 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 088 546.00 | 2 088 546.00 | ||
DH Report à nouveau | 439 007.00 | 263 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 772.00 | 175 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 088 825.00 | 3 735 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 261.00 | 4 422 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 650.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 246.00 | 2 225 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 227.00 | 447 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 525.00 | ||
EA Autres dettes | 1 664 639.00 | 3 572 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 029 493.00 | 10 691 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 318.00 | 14 446 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 968 403.00 | 11 968 403.00 | 5 417 786.00 | |
FD Production vendue biens | 1 566 224.00 | |||
FG Production vendue services | 832 900.00 | 832 900.00 | 1 731 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 303.00 | 12 801 303.00 | 8 715 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 398.00 | 21 822.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 880 711.00 | 8 737 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 905 769.00 | 861 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 140 681.00 | 4 564 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 714 564.00 | 1 875 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 820.00 | 272 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 825.00 | 546 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 997.00 | 224 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 047.00 | 28 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 650.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 7 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 136 358.00 | 8 382 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 744 354.00 | 355 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 050.00 | 139 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 050.00 | 139 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 050.00 | -139 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 304.00 | 215 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 25 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 47 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 22 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 660.00 | 22 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 310.00 | 24 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 221.00 | 65 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 901 061.00 | 8 784 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 547 288.00 | 8 609 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 772.00 | 175 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 162.00 | 70 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 023.00 | 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 775.00 | 71 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 284 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 754.00 | 348 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 838.00 | 5 603.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | 45 209.00 | 2 994.00 | 97 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 144.00 | 46 047.00 | 8 597.00 | 98 594.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 91 000.00 | 20 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 115 650.00 | 20 000.00 | 115 650.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 268.00 | 63 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 160.00 | 36 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 102 325.00 | 2 102 325.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | ||
VB T. V. A. | 550 934.00 | 550 934.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 601.00 | 157 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 559.00 | 86 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 313 799.00 | 313 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 757.00 | 3 260 489.00 | 63 268.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 261.00 | 1 906 044.00 | 1 192 217.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 650.00 | 60 000.00 | 4 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 246.00 | 3 209 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 864.00 | 76 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 296.00 | 67 296.00 | ||
VW T.V.A. | 632 159.00 | 632 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 681.00 | 384 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 639.00 | 613 980.00 | 1 050 660.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 774 608.00 | 1 774 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 493.00 | 8 721 966.00 | 2 302 877.00 | 4 650.00 |