OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 432240596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8166 |
| Numéro de Gestion | 2000B00737 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77314 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 22 463.00 | 7 711.00 | 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 19 028.00 | 6 708.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 308.00 | 46 576.00 | 32 733.00 | 37 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 757.00 | 55 757.00 | 33 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 976.00 | 88 067.00 | 102 909.00 | 83 383.00 |
BN En cours de production de biens | 15 539.00 | |||
BT Marchandises | 367 229.00 | 24 758.00 | 342 471.00 | 269 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 057.00 | 14 318.00 | 1 247 739.00 | 568 061.00 |
BZ Autres créances | 193 579.00 | 193 579.00 | 49 978.00 | |
CF Disponibilités | 483 256.00 | 483 256.00 | 181 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | 9 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 319 685.00 | 39 076.00 | 2 280 609.00 | 1 093 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 660.00 | 127 143.00 | 2 383 517.00 | 1 176 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 359 794.00 | 279 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 139.00 | 80 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 443.00 | 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 750.00 | 471 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | 21 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 120 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 354 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 209.00 | 203 660.00 | ||
EA Autres dettes | 81 562.00 | 4 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 609 767.00 | 705 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 517.00 | 1 176 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 466.00 | 705 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 582 073.00 | 52 291.00 | 4 634 364.00 | 2 610 310.00 |
FG Production vendue services | 269 785.00 | 810.00 | 270 595.00 | 123 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 858.00 | 53 101.00 | 4 904 959.00 | 2 733 522.00 |
FM Production stockée | -15 539.00 | 15 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 988.00 | 32 359.00 | ||
FQ Autres produits | 1 143.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 907 465.00 | 2 781 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 258.00 | 1 215 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -97 735.00 | -16 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 640.00 | 10 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 533 734.00 | 743 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 510.00 | 32 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 617 438.00 | 509 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 387.00 | 176 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 032.00 | 11 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 393.00 | 2 986.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 663.00 | 2 695 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 802.00 | 85 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 129.00 | 14 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 129.00 | 14 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 347.00 | 1 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 347.00 | 1 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 782.00 | 12 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 584.00 | 98 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 936.00 | 16 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 587.00 | 2 795 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 448.00 | 2 715 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 139.00 | 80 822.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 12 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | 5 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 721.00 | 22 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 126.00 | 39 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 30 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 105 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 22 834.00 | 190 976.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 5 038.00 | 22 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 11 994.00 | 22 708.00 | 65 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 17 032.00 | 22 708.00 | 88 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 463.00 | 223.00 | 243.00 | 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 758.00 | 24 758.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 683.00 | 4 635.00 | 14 318.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 683.00 | 29 393.00 | 39 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 29 616.00 | 243.00 | 39 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 393.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223.00 | 243.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 757.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 168 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 072.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 956.00 | 1 469 199.00 | 55 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 224.00 | 7 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 1 203 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 317.00 | 80 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 015.00 | 87 015.00 | ||
VW T.V.A. | 131 953.00 | 131 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 562.00 | 81 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 767.00 | 1 602 466.00 | 7 301.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | |||