OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 432240596 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5807 |
| Numéro de Gestion | 2000B00737 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77314 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 2 978.00 | 11 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 917.00 | 18 713.00 | 16 204.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 35 020.00 | 38 470.00 | 22 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 833.00 | 77 833.00 | 75 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 56 711.00 | 144 035.00 | 116 444.00 |
BT Marchandises | 561 280.00 | 561 280.00 | 499 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 679.00 | 18 524.00 | 782 155.00 | 958 907.00 |
BZ Autres créances | 209 092.00 | 209 092.00 | 191 738.00 | |
CF Disponibilités | 1 245 161.00 | 1 245 161.00 | 306 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 996.00 | 36 996.00 | 27 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 853 209.00 | 18 524.00 | 2 834 684.00 | 1 984 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 955.00 | 75 235.00 | 2 978 719.00 | 2 100 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 746 679.00 | 1 022 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 726.00 | -275 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 846.00 | 1 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 957 627.00 | 859 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 939.00 | 172 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 258.00 | 490 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 753.00 | 268 023.00 | ||
EA Autres dettes | 219 222.00 | 306 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 021 092.00 | 1 241 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 719.00 | 2 100 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 287.00 | 1 227 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 14 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | 29 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 041.00 | 2 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 643.00 | 46 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 776.00 | 14 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 108 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 748.00 | 200 746.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 2 580.00 | 29 776.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | 15 286.00 | 37 578.00 | 53 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 199.00 | 17 866.00 | 67 354.00 | 56 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 419.00 | 847.00 | 846.00 |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 18 524.00 | 7 455.00 | 18 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 18 524.00 | 7 455.00 | 18 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 18 943.00 | 8 302.00 | 19 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 524.00 | 7 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 419.00 | 847.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 833.00 | 77 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 227.00 | 36 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 764 452.00 | 764 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | ||
VB T. V. A. | 76 353.00 | 76 353.00 | ||
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 281.00 | 117 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 996.00 | 36 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 600.00 | 1 046 767.00 | 77 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 243.00 | 820 438.00 | 14 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 258.00 | 746 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 795.00 | 85 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 76 454.00 | ||
VW T.V.A. | 51 221.00 | 51 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 222.00 | 219 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 092.00 | 2 006 287.00 | 14 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 154.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | |||