TPF - UTILITIES
Dépôt
| Dénomination | TPF - UTILITIES |
| Siren | 432263309 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5257 |
| Numéro de Gestion | 2000B40364 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 463.00 | 58 760.00 | 15 703.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 038.00 | 103 426.00 | 39 613.00 | 51 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | 10 510.00 | 10 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 228 012.00 | 162 185.00 | 65 826.00 | 83 602.00 |
BT Marchandises | 8 935.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 695.00 | 2 272.00 | 2 490 422.00 | 790 001.00 |
BZ Autres créances | 486 253.00 | 486 253.00 | 612 209.00 | |
CF Disponibilités | 68 656.00 | 68 656.00 | 47 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488 029.00 | 488 029.00 | 193 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 536 591.00 | 2 272.00 | 3 534 318.00 | 1 651 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 603.00 | 164 458.00 | 3 600 145.00 | 1 735 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 967.00 | 26 147.00 | ||
DG Autres réserves | 254 787.00 | 239 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | 16 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 418.00 | 681 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 882.00 | 246 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 399.00 | 149 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 117.00 | 401 158.00 | ||
EA Autres dettes | 20 253.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 296.00 | 235 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 906 726.00 | 1 053 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 145.00 | 1 735 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 726.00 | 1 053 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 882.00 | 246 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 005.00 | 6 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 516.00 | 6 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 330.00 | 217 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 330.00 | 228 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 21 397.00 | 26 125.00 | 162 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 914.00 | 21 397.00 | 26 125.00 | 162 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 292.00 | 2 272.00 | 4 292.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | 2 272.00 | 4 292.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | 2 272.00 | 4 292.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 272.00 | 4 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | 10 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 479 060.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | |||
VB T. V. A. | 277 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 488 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 487.00 | 3 477 487.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 882.00 | 253 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 399.00 | 1 484 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 980.00 | 180 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 070.00 | 85 070.00 | ||
VW T.V.A. | 414 341.00 | 414 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400 296.00 | 400 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 694.00 | 2 834 694.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 883 334.00 | 320 962.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 709.00 | 36 407.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 871.00 | 56 636.00 | ||
ST Autres comptes | 1 357 044.00 | 584 186.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 958.00 | 1 000 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 549.00 | 5 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 910.00 | 22 287.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 459.00 | 27 498.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 592 827.00 | 512 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 886.00 | 244 425.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||