TPF - UTILITIES
Dépôt
| Dénomination | TPF - UTILITIES |
| Siren | 432263309 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11444 |
| Numéro de Gestion | 2014B01547 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 031.00 | 29 409.00 | 16 622.00 | 20 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 195.00 | 84 279.00 | 18 916.00 | 24 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 193.00 | 125 704.00 | 31 489.00 | 51 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | 15 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 323 094.00 | 239 393.00 | 83 701.00 | 112 672.00 |
BT Marchandises | 49 826.00 | 49 826.00 | 26 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 400.00 | 2 227.00 | 3 601 173.00 | 2 835 271.00 |
BZ Autres créances | 313 064.00 | 313 064.00 | 179 310.00 | |
CF Disponibilités | 75 541.00 | 75 541.00 | 135 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 748.00 | 299 748.00 | 470 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 341 639.00 | 2 227.00 | 4 339 412.00 | 3 647 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 733.00 | 241 620.00 | 4 423 113.00 | 3 760 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 675.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 042.00 | 27 550.00 | ||
DG Autres réserves | 275 222.00 | 265 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | 9 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 382.00 | 703 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 103.00 | 1 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 303.00 | 1 727 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 459.00 | 839 737.00 | ||
EA Autres dettes | 8 506.00 | 187 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 359.00 | 285 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 699 731.00 | 3 057 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 113.00 | 3 760 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 731.00 | 3 057 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 953 107.00 | 1 953 107.00 | 1 662 451.00 | |
FG Production vendue services | 4 728 765.00 | 12 653.00 | 4 741 418.00 | 3 646 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 872.00 | 12 653.00 | 6 694 525.00 | 5 308 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 849.00 | 12 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 999.00 | 108 873.00 | ||
FQ Autres produits | 599.00 | 2 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 971.00 | 5 432 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 359 971.00 | 2 639 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 463.00 | -26 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 749 445.00 | 1 367 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 159.00 | 38 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 918.00 | 966 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 255.00 | 400 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 448.00 | 52 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782.00 | |||
GE Autres charges | 858.00 | 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 711 372.00 | 5 439 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 599.00 | -7 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 702.00 | 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 702.00 | 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 698.00 | 7 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 698.00 | 7 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -996.00 | -7 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 604.00 | -14 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 47 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | 51 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 25 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 29 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | 21 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 209.00 | 5 483 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 092.00 | 5 473 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 117.00 | 9 846.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 773.00 | 80 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 999.00 | 107 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 675.00 | 9 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | 1 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 617.00 | 20 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 13 478.00 | 29 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 013.00 | 35 970.00 | 209 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 945.00 | 49 448.00 | 239 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 445.00 | 1 782.00 | 2 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 1 782.00 | 2 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 1 782.00 | 2 227.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 600 727.00 | 3 600 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 710.00 | 53 710.00 | ||
VB T. V. A. | 86 141.00 | 86 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 463.00 | 172 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 748.00 | 299 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 887.00 | 4 232 887.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 103.00 | 401 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 303.00 | 2 084 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 516.00 | 215 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 187.00 | 153 187.00 | ||
VW T.V.A. | 518 713.00 | 518 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 286 359.00 | 286 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 731.00 | 3 699 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 196 902.00 | 881 427.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 653.00 | 50 851.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 135.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 662.00 | 78 854.00 | ||
ST Autres comptes | 395 092.00 | 356 404.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 445.00 | 1 367 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 385.00 | 14 178.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 774.00 | 24 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 159.00 | 38 809.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 702.00 | 1 055 212.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 116.00 | 710 552.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||