BBL INVEST
Dépôt
| Dénomination | BBL INVEST |
| Siren | 432280592 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57409 |
| Numéro de Gestion | 2006B18167 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 36 039.00 | 570.00 | 17 408.00 |
AH Fonds commercial | 154 744.00 | |||
AP Constructions | 31 296.00 | 21 029.00 | 10 267.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 567.00 | 15 010.00 | 557.00 | |
CU Autres participations | 23 735 244.00 | 1 314 508.00 | 22 420 736.00 | 13 224 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
BF Prêts | 17 922.00 | 17 922.00 | 36 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 800.00 | 151 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 000 328.00 | 1 398 476.00 | 22 601 852.00 | 13 448 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 200.00 | 321 200.00 | 400 159.00 | |
BZ Autres créances | 7 459 868.00 | 7 459 868.00 | 5 656 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 6 341.00 | 43 659.00 | |
CF Disponibilités | 87 505.00 | 87 505.00 | 1 968 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | 7 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 926 413.00 | 6 341.00 | 7 920 072.00 | 8 032 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 926 741.00 | 1 404 817.00 | 30 521 924.00 | 21 481 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 969 920.00 | 1 969 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 400.00 | 3 526 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 992.00 | 196 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 307 597.00 | 2 340 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 533.00 | 1 967 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 684 376.00 | 10 000 909.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 295 308.00 | 78 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 345.00 | 8 277 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 77 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 295.00 | 45 467.00 | ||
EA Autres dettes | 4 731.00 | 1 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 837 549.00 | 11 480 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 521 924.00 | 21 481 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 687 649.00 | 8 465 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 457.00 | 9 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 989 829.00 | 989 829.00 | 943 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 829.00 | 989 829.00 | 943 814.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 989 830.00 | 943 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 717 658.00 | 871 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 504.00 | 6 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 706.00 | 80 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 154.00 | 33 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 111.00 | 21 009.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 11 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 301.00 | 1 024 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 471.00 | -80 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 785.00 | 2 069 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 963.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 605.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 390.00 | 2 084 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 524.00 | 99 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 409 524.00 | 99 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337 133.00 | 1 984 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -406 605.00 | 1 904 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | 27 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050.00 | 63 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 9 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 918.00 | 54 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 153.00 | -8 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 271.00 | 3 092 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 804.00 | 1 125 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 533.00 | 1 967 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570 875.00 | 18 453 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 653 646.00 | 18 453 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | 24 023 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000 000.00 | 24 107 406.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 201.00 | 16 838.00 | 36 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 3 273.00 | 36 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 20 111.00 | 72 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 232 117.00 | 232 117.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 314 508.00 | |||
060 Stock marchandises | 118 900.00 | 11 890.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 508.00 | 500 348.00 | 232 117.00 | 1 332 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 508.00 | 500 348.00 | 232 117.00 | 1 332 739.00 |
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 800.00 | 151 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 735 846.00 | |||
VB T. V. A. | 24 697.00 | |||
VP Divers | 8 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 691 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 630.00 | 7 958 630.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888 866.00 | 2 888 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 406 442.00 | 256 442.00 | 5 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | ||
VW T.V.A. | 49 172.00 | 49 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 369 345.00 | 9 369 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 837 549.00 | 12 687 649.00 | 8 149 900.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 558 751.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 527 590.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 872.00 | 9 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 975.00 | 274 473.00 | ||
ST Autres comptes | 108 811.00 | 59 625.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 658.00 | 871 289.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 709.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | 5 426.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | 6 135.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 191 132.00 | 149 683.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 826.00 | 173 277.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | ||