BBL INVEST
Dépôt
| Dénomination | BBL INVEST |
| Siren | 432280592 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20449 |
| Numéro de Gestion | 2019B07710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 249.00 | 44 148.00 | 37 101.00 | 41 565.00 |
AP Constructions | 36 938.00 | 29 406.00 | 7 532.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 571.00 | 143 560.00 | 151 011.00 | 208 420.00 |
AX Avances et acomptes | 62 785.00 | 62 785.00 | 5 987.00 | |
CU Autres participations | 124 406 631.00 | 36 638 046.00 | 87 768 585.00 | 84 772 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 701 800.00 | 701 800.00 | 701 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 595 864.00 | 36 867 051.00 | 88 728 813.00 | 85 739 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 727.00 | 2 051 727.00 | 1 570 923.00 | |
BZ Autres créances | 12 066 375.00 | 12 066 375.00 | 10 148 438.00 | |
CF Disponibilités | 31 445 514.00 | 31 445 514.00 | 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 754.00 | 160 754.00 | 104 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 724 371.00 | 45 724 371.00 | 11 824 186.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 505 247.00 | 1 505 247.00 | 866 559.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 707 935.00 | 9 707 935.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 533 417.00 | 36 867 051.00 | 145 666 367.00 | 98 430 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 993 920.00 | 1 993 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 400.00 | 3 764 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 992.00 | 196 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 010 204.00 | 7 292 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405 048.00 | -2 282 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 656 196.00 | 263 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 026 760.00 | 11 229 448.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 500 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 17 574 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 834 175.00 | 57 034 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426 156.00 | 28 948 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | 586 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 639.00 | 631 067.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 808.00 | |||
EA Autres dettes | 5 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 639 606.00 | 87 201 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 666 367.00 | 98 430 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 645 788.00 | 45 515 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 066 532.00 | 3 066 532.00 | 4 157 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 532.00 | 3 066 532.00 | 4 157 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 411.00 | 1 077 588.00 | ||
FQ Autres produits | 180 638.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 311 581.00 | 5 234 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 380 992.00 | 2 311 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 764.00 | 26 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 391 077.00 | 1 272 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 470.00 | 520 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 427.00 | 238 111.00 | ||
GE Autres charges | 192 021.00 | 898 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 049 750.00 | 5 267 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -738 169.00 | -32 151.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 393 030.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 428.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 393 030.00 | 1 323 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 004 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 483 074.00 | 1 035 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 512.00 | 1 519 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 488 413.00 | 2 555 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 904 617.00 | -1 231 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 166 448.00 | -1 264 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 557.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 100 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | 100 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 989.00 | 171 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 575.00 | 1 806 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 264.00 | 214 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 827.00 | 2 192 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 271.00 | -2 092 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -648 871.00 | -1 073 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 735 168.00 | 6 659 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 330 119.00 | 8 941 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405 048.00 | -2 282 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 429.00 | 117 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 486 440.00 | 39 633 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 928 118.00 | 39 751 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 565.00 | 394 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 120 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 565.00 | 125 595 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 684.00 | 4 464.00 | 44 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 630.00 | 67 621.00 | 31 284.00 | 172 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 314.00 | 72 085.00 | 31 284.00 | 217 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 656 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 263 932.00 | 392 264.00 | 656 196.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 638 046.00 | |||
06 aucun libellé | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 890.00 | 36 638 046.00 | 36 649 936.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 275 822.00 | 37 030 310.00 | 37 306 132.00 | |
UG ‐ Financières | 36 638 046.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 392 264.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 701 800.00 | 701 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 051 727.00 | 2 051 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 046.00 | 257 046.00 | ||
VB T. V. A. | 268 254.00 | 268 254.00 | ||
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 535 720.00 | 11 535 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 754.00 | 160 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980 656.00 | 14 980 656.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 574 716.00 | 1 980 030.00 | 5 609 016.00 | 9 985 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 600 000.00 | 34 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 816 080.00 | 13 835 043.00 | 19 981 037.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | 168 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 086.00 | 197 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 507.00 | 278 507.00 | ||
VW T.V.A. | 561 267.00 | 561 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 942.00 | 77 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 255 992.00 | 26 255 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 221 511.00 | 85 645 788.00 | 25 590 053.00 | 18 985 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707 935.00 | |||