OSMOSE
Dépôt
| Dénomination | OSMOSE |
| Siren | 432530053 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3015 |
| Numéro de Gestion | 2000B00449 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | 1 427.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AP Constructions | 190 895.00 | 62 150.00 | 128 745.00 | 147 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 17 039.00 | 22 493.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 409.00 | 141 447.00 | 111 962.00 | 100 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 561.00 | 145 561.00 | 92 889.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 2 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | 5 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 018.00 | 221 603.00 | 424 415.00 | 361 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 653.00 | 143 653.00 | 115 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 636.00 | 11 982.00 | 1 107 654.00 | 1 284 492.00 |
BZ Autres créances | 353 165.00 | 353 165.00 | 362 728.00 | |
CF Disponibilités | 329 242.00 | 329 242.00 | 238 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 954 737.00 | 11 982.00 | 1 942 755.00 | 2 000 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755.00 | 233 585.00 | 2 367 170.00 | 2 362 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 831 111.00 | 614 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 216 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 321.00 | 864 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351.00 | 201 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682.00 | 107 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653.00 | 636 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 721.00 | 506 652.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 335.00 | 46 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 475 849.00 | 1 498 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170.00 | 2 362 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711.00 | 1 336 701.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 120 037.00 | 120 037.00 | 101 386.00 | |
FG Production vendue services | 5 223 196.00 | 5 223 196.00 | 6 072 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 233.00 | 5 343 233.00 | 6 173 966.00 | |
FN Production immobilisée | 52 672.00 | 92 889.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 192 168.00 | 82 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991.00 | 11 053.00 | ||
FQ Autres produits | 3 649.00 | 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713.00 | 6 360 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351.00 | 1 778 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517.00 | -17 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 438 380.00 | 2 846 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323.00 | 44 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 148 248.00 | 1 094 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 348.00 | 393 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 825.00 | 45 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124.00 | |||
GE Autres charges | 2 712.00 | 1 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670.00 | 6 194 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 957.00 | 166 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 992.00 | 1 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 071.00 | 1 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 151.00 | 2 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 187.00 | 2 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 116.00 | -264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 073.00 | 165 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 193.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 642.00 | 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 925.00 | -50 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260.00 | 6 362 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049.00 | 6 146 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 216 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 280.00 | 45 466.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 741.00 | 11 053.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 399.00 | 106 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | 5 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 548.00 | 117 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 5 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 820.00 | 629 397.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | 10 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 711.00 | 646 018.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 541.00 | 3 230.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985.00 | 50 283.00 | 62 633.00 | 220 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642.00 | 50 825.00 | 65 864.00 | 221 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | 1 250.00 | 11 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | 1 250.00 | 11 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | 20 000.00 | 1 250.00 | 31 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 103 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 028.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | |||
VB T. V. A. | 39 430.00 | |||
VP Divers | 242 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696.00 | 1 492 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351.00 | 45 213.00 | 121 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 653.00 | 491 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828.00 | 88 828.00 | ||
VW T.V.A. | 201 744.00 | 201 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540.00 | 91 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 682.00 | 214 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 335.00 | 160 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849.00 | 1 354 711.00 | 121 138.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 580.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 116 671.00 | 1 523 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 099.00 | 67 781.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 939.00 | 628 492.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 238.00 | 107 996.00 | ||
ST Autres comptes | 544 434.00 | 519 315.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 380.00 | 2 846 949.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 575.00 | 20 874.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 748.00 | 23 449.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 323.00 | 44 323.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 521.00 | 1 231 045.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 685.00 | 911 253.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | ||