OSMOSE
Dépôt
| Dénomination | OSMOSE |
| Siren | 432530053 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004822 |
| Numéro de Gestion | 2000B00449 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT-LES-PINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 921.00 | 169 250.00 | 117 671.00 | 175 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 376.00 | 30 099.00 | 19 277.00 | 7 261.00 |
AP Constructions | 2 315.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 345.00 | 54 915.00 | 19 430.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 867.00 | 209 342.00 | 205 525.00 | 55 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 207.00 | 25 207.00 | 106 221.00 | |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 186.00 | 27 186.00 | 27 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 879 302.00 | 463 606.00 | 415 697.00 | 397 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 320.00 | 268 320.00 | 216 235.00 | |
BN En cours de production de biens | 211 386.00 | 211 386.00 | 92 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 859.00 | 1 099 859.00 | 1 551 041.00 | |
BZ Autres créances | 400 749.00 | 400 749.00 | 256 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 987 320.00 | 1 987 320.00 | 1 361 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | 13 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 474 240.00 | 4 474 240.00 | 3 491 823.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 059.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 543.00 | 463 606.00 | 4 889 937.00 | 3 890 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 586.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 613 406.00 | 1 379 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 787.00 | 233 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 725 194.00 | 1 646 406.00 | ||
DN Avances conditionnées | 109 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 109 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 750.00 | 311 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 579.00 | 265 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 621 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 301.00 | 717 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 800.00 | 325 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 055 743.00 | 2 241 390.00 | ||
ED (V) | 1 605.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 937.00 | 3 890 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 471.00 | 1 973 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 888.00 | 22 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 785.00 | 279 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 786.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 380.00 | 301 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 782.00 | 514 419.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | 28 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 042.00 | 879 302.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 866.00 | 86 076.00 | 28 692.00 | 169 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 628.00 | 15 348.00 | 4 877.00 | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 308.00 | 150 117.00 | 107 169.00 | 264 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 802.00 | 251 541.00 | 140 737.00 | 463 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 059.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 186.00 | 27 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 099 859.00 | 1 099 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 903.00 | 93 903.00 | ||
VB T. V. A. | 59 884.00 | 59 884.00 | ||
VP Divers | 184 315.00 | 184 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 573.00 | 58 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 800.00 | 1 535 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 520.00 | 980 249.00 | 362 271.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 659 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 492.00 | 146 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 568.00 | 166 568.00 | ||
VW T.V.A. | 266 622.00 | 266 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 579.00 | 231 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 800.00 | 139 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 743.00 | 2 643 471.00 | 362 271.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 445.00 | |||