PAPREC D3E
Dépôt
| Dénomination | PAPREC D3E |
| Siren | 432764140 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81367 |
| Numéro de Gestion | 2007B13444 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 452.00 | 81 452.00 | 410.00 | |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
AN Terrains | 128 400.00 | 128 400.00 | 128 400.00 | |
AP Constructions | 511 176.00 | 350 912.00 | 160 264.00 | 194 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 577.00 | 1 589 720.00 | 523 857.00 | 586 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 031.00 | 1 833 957.00 | 2 145 074.00 | 2 302 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 906.00 | 8 906.00 | 180 273.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 3 075.00 | 3 075.00 | 4 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381 619.00 | 381 619.00 | 299 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 440 356.00 | 3 883 937.00 | 4 556 419.00 | 4 903 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 737.00 | 59 737.00 | 58 086.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 039.00 | 743 039.00 | 943 196.00 | |
BT Marchandises | 44 835.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 324.00 | 79 441.00 | 5 508 882.00 | 4 240 276.00 |
BZ Autres créances | 2 304 669.00 | 2 304 669.00 | 1 805 229.00 | |
CF Disponibilités | 975 372.00 | 975 372.00 | 413 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 191.00 | 38 191.00 | 48 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 709 332.00 | 79 441.00 | 9 629 891.00 | 7 553 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 149 688.00 | 3 963 378.00 | 14 186 309.00 | 12 456 598.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 627 918.00 | -3 850 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 465.00 | -1 777 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 476.00 | 84 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 801 031.00 | 707 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 764 224.00 | 5 171 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 491.00 | 189 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 491.00 | 189 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 800.00 | 1 182 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 245.00 | 4 003 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 277.00 | 1 734 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 539.00 | 88 225.00 | ||
EA Autres dettes | 69 732.00 | 67 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 220 594.00 | 7 096 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 186 309.00 | 12 456 598.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 314 181.00 | -39.00 | 5 314 142.00 | 4 550 454.00 |
FG Production vendue services | 16 168 471.00 | 1 764 496.00 | 17 932 967.00 | 15 100 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 482 652.00 | 1 764 458.00 | 23 247 110.00 | 19 650 983.00 |
FM Production stockée | 743 039.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 756.00 | 30 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 363 986.00 | 447 986.00 | ||
FQ Autres produits | 36 745.00 | 40 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 445 634.00 | 20 169 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 988 031.00 | -114 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 291 453.00 | 2 344 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651.00 | 27 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 795 773.00 | 14 407 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 500.00 | 307 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 954 962.00 | 3 006 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 963 001.00 | 1 058 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 557.00 | 513 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 374.00 | 29 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 600.00 | 48 700.00 | ||
GE Autres charges | 91 241.00 | 10 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 011 840.00 | 21 640 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 794.00 | -1 471 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 978.00 | 9 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 978.00 | 9 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 854.00 | -9 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 940.00 | -1 480 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 309.00 | 15 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131 555.00 | 81 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 456.00 | 97 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 697.00 | 100 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 318.00 | 310 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230 155.00 | 410 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 699.00 | -313 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 294.00 | -16 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 756 214.00 | 20 266 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 248 679.00 | 22 044 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 465.00 | -1 777 626.00 | ||