PAPREC D3E
Dépôt
| Dénomination | PAPREC D3E |
| Siren | 432764140 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104782 |
| Numéro de Gestion | 2007B13444 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 490.00 | 87 810.00 | 1 681.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
AN Terrains | 128 400.00 | 128 400.00 | 128 400.00 | |
AP Constructions | 2 326 626.00 | 440 084.00 | 1 886 543.00 | 134 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 493.00 | 1 978 837.00 | 808 656.00 | 580 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 467.00 | 2 711 712.00 | 2 367 755.00 | 2 385 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 235.00 | 772 235.00 | 1 412 166.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 4 401.00 | 4 401.00 | 4 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 439 444.00 | 439 444.00 | 437 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 860 677.00 | 5 246 339.00 | 7 614 339.00 | 6 291 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 202.00 | 58 202.00 | 99 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 021.00 | 573 021.00 | 399 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 968.00 | 124 101.00 | 6 706 867.00 | 6 076 676.00 |
BZ Autres créances | 2 112 583.00 | 2 112 583.00 | 2 885 044.00 | |
CF Disponibilités | 902 619.00 | 902 619.00 | 492 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 375.00 | 48 375.00 | 260 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 525 769.00 | 124 101.00 | 10 401 668.00 | 10 213 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 386 448.00 | 5 370 440.00 | 18 016 006.00 | 16 505 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 574 555.00 | -5 881 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 989.00 | 307 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 300.00 | 61 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 808 623.00 | 829 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 795 457.00 | 5 323 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | 91 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 91 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 380.00 | 147 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139 833.00 | 8 688 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 889.00 | 1 845 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 182.00 | 336 611.00 | ||
EA Autres dettes | 378 564.00 | 71 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 196 849.00 | 11 089 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 006.00 | 16 505 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 443 304.00 | 31 334.00 | 6 474 639.00 | 6 061 717.00 |
FG Production vendue services | 20 656 540.00 | 2 180 444.00 | 22 836 984.00 | 19 194 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 099 845.00 | 2 211 778.00 | 29 311 623.00 | 25 256 308.00 |
FM Production stockée | 173 657.00 | -102 855.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 952.00 | 1 136 624.00 | ||
FQ Autres produits | 78 847.00 | 34 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 704 079.00 | 26 324 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 477 506.00 | 3 512 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 907.00 | -30 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 325 709.00 | 17 754 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 615.00 | 324 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 224 383.00 | 2 757 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 717.00 | 1 022 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 309.00 | 474 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 139.00 | 14 882.00 | ||
GE Autres charges | 21 154.00 | 31 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 203 439.00 | 25 870 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 500 640.00 | 454 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 185.00 | 5 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 185.00 | 5 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 253.00 | 4 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 253.00 | 4 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 068.00 | 1 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 489 572.00 | 456 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | 7 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 020.00 | 148 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 854.00 | 166 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | 94 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | 149 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 519.00 | 110 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 741.00 | 354 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 113.00 | -188 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | -38 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 916 118.00 | 26 497 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 415 129.00 | 26 190 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 989.00 | 307 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234 965.00 | 2 499 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 380.00 | 2 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998 941.00 | 2 501 667.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 930.00 | 11 094 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 930.00 | 12 860 677.00 | ||