MEDIPREMA
Dépôt
| Dénomination | MEDIPREMA |
| Siren | 432772614 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7934 |
| Numéro de Gestion | 2005B00764 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37310 TAUXIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 101 998.00 | 61.00 | 2 101 937.00 | 1 823 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 131.00 | 39 594.00 | 10 537.00 | 11 339.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 322.00 | 1 016 527.00 | 661 795.00 | 768 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 237.00 | 585 024.00 | 136 213.00 | 163 587.00 |
CU Autres participations | 1 222 479.00 | 824 455.00 | 398 024.00 | 399 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 357.00 | 79 357.00 | 79 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 614 082.00 | 2 465 661.00 | 6 148 421.00 | 6 005 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 749.00 | 507 614.00 | 1 106 135.00 | 1 107 212.00 |
BN En cours de production de biens | 231 585.00 | 231 585.00 | 263 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425 958.00 | 1 425 958.00 | 1 237 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 851.00 | 42 851.00 | 42 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 265.00 | 168 584.00 | 748 681.00 | 1 433 574.00 |
BZ Autres créances | 1 070 022.00 | 1 070 022.00 | 743 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 347.00 | 1 139 347.00 | 679 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | 29 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 491 983.00 | 676 197.00 | 5 815 785.00 | 5 535 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 601.00 | 601.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 665.00 | 3 141 859.00 | 11 964 807.00 | 11 541 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | ||
DG Autres réserves | 933 597.00 | 130 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 022.00 | 802 814.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 346 000.00 | 346 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 775 900.00 | 5 608 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 914 150.00 | 1 009 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 914 150.00 | 1 009 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 842.00 | 679 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 729.00 | 2 579 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 567.00 | 66 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 763.00 | 1 022 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 546.00 | 567 765.00 | ||
EA Autres dettes | 33 645.00 | 7 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 270 091.00 | 4 922 884.00 | ||
ED (V) | 4 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 807.00 | 11 541 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 195 133.00 | 2 370 707.00 | 6 565 840.00 | 6 697 903.00 |
FG Production vendue services | 1 100 348.00 | 61 717.00 | 1 162 065.00 | 1 235 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 481.00 | 2 432 424.00 | 7 727 905.00 | 7 932 957.00 |
FM Production stockée | 157 189.00 | 56 927.00 | ||
FN Production immobilisée | 278 530.00 | 308 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 400.00 | 58 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 306.00 | 144 853.00 | ||
FQ Autres produits | 81 256.00 | 8 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 727 586.00 | 8 511 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 634.00 | 2 536 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 675.00 | -21 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 124 121.00 | 2 067 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 523.00 | 151 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 555 688.00 | 1 570 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 869.00 | 555 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 224.00 | 151 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 083.00 | 265 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 965.00 | 4 143.00 | ||
GE Autres charges | 47 201.00 | 2 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 277 252.00 | 7 283 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 450 335.00 | 1 227 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 1 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 319.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 796.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 484.00 | 80 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 566.00 | 153 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 788.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 842.00 | 27 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 060.00 | 6 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 689.00 | 33 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 877.00 | 119 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 548 211.00 | 1 347 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 972.00 | 125 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 368.00 | 125 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 122.00 | 132 987.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 122.00 | 569 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -443 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 435.00 | 101 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 520.00 | 8 790 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 498.00 | 7 988 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 022.00 | 802 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823 468.00 | 278 530.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 871.00 | 28 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 836.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 304 864.00 | 309 218.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 101 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 301 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 614 082.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61.00 | 61.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 792.00 | 801.00 | 39 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 190.00 | 162 361.00 | 1 601 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 983.00 | 163 224.00 | 1 641 206.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 620.00 | 161 566.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 539 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 320 883.00 | 37 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 363.00 | 40 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 690 983.00 | 201 835.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 048.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 788.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 698 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | |||
VB T. V. A. | 81 375.00 | |||
VC Groupe et associés | 948 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 849.00 | 1 819 644.00 | 298 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 842.00 | 425 666.00 | 1 444 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 763.00 | 722 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 078.00 | 155 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 278.00 | 151 278.00 | ||
VW T.V.A. | 145 045.00 | 145 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 145.00 | 161 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 729.00 | 614 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 645.00 | 33 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 525.00 | 2 509 349.00 | 1 694 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 825.00 | |||