T.P. D'OC
Dépôt
| Dénomination | T.P. D'OC |
| Siren | 432959773 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/003597 |
| Numéro de Gestion | 2000B01847 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 166.00 | 39 826.00 | 6 341.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 22 157.00 | 19 436.00 | 2 721.00 | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 719.00 | 525 889.00 | 104 830.00 | 38 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 729.00 | 435 192.00 | 10 537.00 | 25 900.00 |
BF Prêts | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | 9 109.00 | 12 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 595.00 | 1 020 343.00 | 139 252.00 | 82 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 303.00 | 38 303.00 | 33 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 721.00 | 9 721.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 411.00 | 53 671.00 | 1 491 740.00 | 1 742 893.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | 140 871.00 | 136 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 323.00 | 17 323.00 | 10 744.00 | |
CF Disponibilités | 844 227.00 | 844 227.00 | 896 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 120.00 | 59 120.00 | 57 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 654 976.00 | 53 671.00 | 2 601 305.00 | 2 878 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 571.00 | 1 074 014.00 | 2 740 556.00 | 2 960 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 312 060.00 | 1 270 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 676.00 | 266 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 936.00 | 1 693 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105.00 | 82 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 630.00 | 582 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 120.00 | 532 384.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765.00 | 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 026 620.00 | 1 267 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 556.00 | 2 960 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 620.00 | 1 257 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 860 462.00 | 5 860 462.00 | 6 228 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 462.00 | 5 860 462.00 | 6 228 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 493.00 | 52 365.00 | ||
FQ Autres produits | 2 096.00 | 3 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 939 051.00 | 6 284 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 819.00 | 1 903 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 183.00 | 3 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 936 510.00 | 2 059 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 712.00 | 69 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 156 885.00 | 1 301 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 269.00 | 416 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 053.00 | 154 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 671.00 | 18 987.00 | ||
GE Autres charges | 22 794.00 | 6 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 529.00 | 5 934 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 522.00 | 349 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 338.00 | 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 338.00 | 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 073.00 | 7 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 073.00 | 7 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 264.00 | -6 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 786.00 | 343 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | 31 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 1 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 30 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 435.00 | 107 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 173.00 | 6 317 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 497.00 | 6 050 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 676.00 | 266 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 695.00 | 33 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 220.00 | 95 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | 2 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 024.00 | 131 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163.00 | 46 166.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 767.00 | 1 098 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 930.00 | 1 159 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 550.00 | 5 275.00 | 39 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 194.00 | 46 090.00 | 192 767.00 | 980 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 745.00 | 51 365.00 | 192 767.00 | 1 020 343.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 987.00 | 53 671.00 | 18 987.00 | 53 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 987.00 | 53 671.00 | 18 987.00 | 53 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 987.00 | 53 671.00 | 18 987.00 | 53 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 671.00 | 18 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 714.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 481 291.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 296.00 | |||
VB T. V. A. | 21 136.00 | |||
VP Divers | 42 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 94.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 225.00 | 1 686 997.00 | 73 228.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 630.00 | 627 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 304.00 | 119 304.00 | ||
VW T.V.A. | 244 831.00 | 244 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 620.00 | 1 026 620.00 | ||