T.P. D'OC
Dépôt
| Dénomination | T.P. D'OC |
| Siren | 432959773 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/005921 |
| Numéro de Gestion | 2000B01847 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 353.00 | 52 012.00 | 6 341.00 | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 554.00 | 951 326.00 | 258 229.00 | 377 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 606.00 | 544 402.00 | 93 204.00 | 115 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BF Prêts | 1 725.00 | 1 725.00 | 8 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | 4 722.00 | 4 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 960.00 | 1 547 740.00 | 364 221.00 | 511 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 538.00 | 74 538.00 | 66 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 666.00 | 20 519.00 | 2 128 148.00 | 2 480 691.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | 26 306.00 | 100 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 763.00 | 43 763.00 | 36 928.00 | |
CF Disponibilités | 1 580 171.00 | 1 580 171.00 | 665 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 456.00 | 91 456.00 | 47 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 964 901.00 | 20 519.00 | 3 944 383.00 | 3 398 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 862.00 | 1 568 258.00 | 4 308 603.00 | 3 910 003.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 468.00 | 1 435 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 627.00 | 255 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 976 296.00 | 1 847 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 442.00 | 434 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 867.00 | 833 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 998.00 | 783 823.00 | ||
EA Autres dettes | 10 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 332 308.00 | 2 062 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 603.00 | 3 910 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 837.00 | 1 792 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 914.00 | |||
FG Production vendue services | 7 553 489.00 | 7 553 489.00 | 9 468 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 489.00 | 7 553 489.00 | 9 469 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 829.00 | 79 190.00 | ||
FQ Autres produits | 3 765.00 | 2 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 082.00 | 9 552 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 968.00 | 2 729 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 206.00 | -10 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 459 634.00 | 3 818 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 039.00 | 135 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 816.00 | 1 429 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 483.00 | 852 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 337.00 | 260 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 519.00 | |||
GE Autres charges | 16 523.00 | 1 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 284 112.00 | 9 215 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 970.00 | 337 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 850.00 | 3.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 850.00 | 1 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 449.00 | 3 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 449.00 | 3 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 600.00 | -1 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 370.00 | 335 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 739.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 2 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 752.00 | 2 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | -2 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 147.00 | 77 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 087.00 | 9 553 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 460.00 | 9 298 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 627.00 | 255 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 288.00 | 4 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 212.00 | 182 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 330.00 | 186 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 1 847 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | 6 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 211.00 | 1 911 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 379.00 | 3 633.00 | 52 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 273.00 | 294 644.00 | 26 188.00 | 1 495 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 651.00 | 298 277.00 | 26 188.00 | 1 547 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 433.00 | 20 519.00 | 53 433.00 | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 433.00 | 20 519.00 | 53 433.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 433.00 | 20 519.00 | 53 433.00 | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 519.00 | 53 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 622.00 | 24 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 124 044.00 | 2 124 044.00 | ||
VB T. V. A. | 26 213.00 | 26 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 456.00 | 91 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 876.00 | 2 266 429.00 | 6 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 442.00 | 191 971.00 | 241 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 867.00 | 1 111 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 841.00 | 130 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 125.00 | 202 125.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 918.00 | 61 918.00 | ||
VW T.V.A. | 375 690.00 | 375 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 308.00 | 2 090 837.00 | 241 471.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 772.00 | |||