SETEC ITS
Dépôt
| Dénomination | SETEC ITS |
| Siren | 433230364 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46320 |
| Numéro de Gestion | 2000B16961 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 282 622.00 | 282 622.00 | 282 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 695.00 | 16 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | 62.00 | 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 498.00 | 167 498.00 | 181 955.00 | |
CU Autres participations | 678.00 | 678.00 | 678.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 277.00 | 21 277.00 | 62 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 302 841.00 | 302 841.00 | 298 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 673.00 | 779 673.00 | 843 867.00 | |
BP En cours de production de services | 8 817 075.00 | 8 817 075.00 | 7 551 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 657.00 | 7 223 657.00 | 8 501 626.00 | |
BZ Autres créances | 8 911 050.00 | 8 911 050.00 | 5 405 056.00 | |
CF Disponibilités | 682 671.00 | 682 671.00 | 583 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | 11 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 648 625.00 | 25 648 625.00 | 22 053 239.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 428 298.00 | 26 428 298.00 | 22 897 298.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 747 337.00 | 1 658 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 611.00 | 2 676 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 533 773.00 | 4 418 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 089.00 | 13 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 685.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 089.00 | 19 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 490.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 604.00 | 1 953 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398 529.00 | 10 762 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 956.00 | 1 041 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 619.00 | 4 272 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 159.00 | ||
EA Autres dettes | 449 873.00 | 426 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 784 326.00 | 18 459 635.00 | ||
ED (V) | 4 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 428 298.00 | 22 897 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 669 826.00 | 15 686 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 723 845.00 | 18 723 845.00 | 17 738 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 723 845.00 | 18 723 845.00 | 17 738 612.00 | |
FM Production stockée | 1 265 980.00 | 255 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 185.00 | 5 557.00 | ||
FQ Autres produits | 2 951.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 002 962.00 | 18 000 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 476 644.00 | 5 022 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 586 148.00 | 557 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 083 157.00 | 5 950 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 563 384.00 | 2 545 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 249.00 | 84 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 089.00 | 10 185.00 | ||
GE Autres charges | 856.00 | 2 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 001 527.00 | 14 172 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 001 435.00 | 3 827 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 242.00 | 66 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 295.00 | 15 677.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 965.00 | 156 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 695.00 | 238 355.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 104.00 | 16 440.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 650.00 | 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 754.00 | 17 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 940.00 | 221 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 073 375.00 | 4 048 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 840.00 | 211 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 852.00 | 211 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | 1 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 639.00 | 209 693.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 354.00 | 663 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 788 049.00 | 918 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302 508.00 | 18 449 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599 896.00 | 15 773 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 611.00 | 2 676 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 375.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 417.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 797.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466 017.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 369.00 | 17 232.00 | 6 833.00 | 376 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 181.00 | 56 017.00 | 54 622.00 | 309 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 550.00 | 73 249.00 | 61 455.00 | 686 344.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 106 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 377.00 | 97 089.00 | 10 377.00 | 106 089.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 121 000.00 | 124 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | 121 000.00 | 124 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 218 089.00 | 10 377.00 | 230 096.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 277.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 302 841.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 223 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 417 091.00 | |||
VB T. V. A. | 243 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 227 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 597 005.00 | 16 148 290.00 | 448 715.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 490.00 | 199 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 956.00 | 1 574 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 840.00 | 1 891 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 213.00 | 872 213.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 860.00 | 38 860.00 | ||
VW T.V.A. | 1 225 269.00 | 1 225 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 436.00 | 135 436.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 129 604.00 | 15 104.00 | 2 114 500.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 873.00 | 449 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 867 001.00 | 867 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 796.00 | 7 271 296.00 | 2 114 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||