SETEC ITS
Dépôt
| Dénomination | SETEC ITS |
| Siren | 433230364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92861 |
| Numéro de Gestion | 2000B16961 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 282 622.00 | 282 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 11 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 341.00 | 109 392.00 | ||
CU Autres participations | 74 949.00 | 1 354.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 131 719.00 | 475 743.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 404 345.00 | 386 229.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 994 745.00 | 1 266 520.00 | ||
BP En cours de production de services | 15 161 313.00 | 19 097 047.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 318 312.00 | 15 249 829.00 | ||
BZ Autres créances | 14 821 740.00 | 6 222 387.00 | ||
CF Disponibilités | 504 716.00 | 1 492 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 5 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 819 451.00 | 42 067 915.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 025.00 | 2 463.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 816 221.00 | 43 336 897.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 883 106.00 | 2 059 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 193.00 | 3 195 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 059 124.00 | 5 339 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 465.00 | 225 858.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 849.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 256 465.00 | 241 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 348.00 | 2 552 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 945 711.00 | 26 268 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 056.00 | 3 083 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245 895.00 | 5 508 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | 26 922.00 | ||
EA Autres dettes | 218 569.00 | 134 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 373.00 | 181 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 500 632.00 | 37 755 149.00 | ||
ED (V) | 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 816 221.00 | 43 336 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 113 871.00 | 19 198 254.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 113 871.00 | 19 198 254.00 | ||
FM Production stockée | -3 935 734.00 | 4 603 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 251.00 | 150 641.00 | ||
FQ Autres produits | 987.00 | 6 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 452 375.00 | 23 959 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 710 122.00 | 9 014 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 732 753.00 | 557 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 407 047.00 | 6 627 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 140 586.00 | 2 840 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 225.00 | 60 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 440.00 | 104 244.00 | ||
GE Autres charges | 4 333.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 505.00 | 19 205 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 225 869.00 | 4 753 984.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 86 674.00 | 172 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 403 455.00 | 190 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 185.00 | 18 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463.00 | 3 042.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 683.00 | 25 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 460 785.00 | 237 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025.00 | 2 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 871.00 | 17 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 969.00 | 26 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 865.00 | 47 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420 920.00 | 190 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 733 463.00 | 5 117 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 7 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 7 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -7 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 059 170.00 | 1 020 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 802.00 | 893 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002 239.00 | 24 370 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 046.00 | 21 174 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 193.00 | 3 195 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 382.00 | 1 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 226.00 | 46 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 325.00 | 92 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 934.00 | 140 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 547 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 190.00 | 611 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 520.00 | 1 811 054.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 580.00 | 12 047.00 | 369 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 834.00 | 55 178.00 | 10 330.00 | 446 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 414.00 | 67 225.00 | 10 330.00 | 816 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 707.00 | 166 465.00 | 151 707.00 | 256 465.00 |
6T Sur comptes clients | 124 007.00 | 124 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 007.00 | 124 007.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 365 714.00 | 166 465.00 | 275 714.00 | 256 465.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 719.00 | 131 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 404 345.00 | 404 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 597.00 | 124 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 193 715.00 | 9 193 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 648 611.00 | 648 611.00 | ||
VB T. V. A. | 328 672.00 | 328 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 755 123.00 | 13 755 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 533.00 | 83 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689 486.00 | 24 028 826.00 | 660 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 056.00 | 2 098 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177 574.00 | 2 177 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 211.00 | 1 087 211.00 | ||
VW T.V.A. | 1 838 572.00 | 1 838 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 539.00 | 142 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 926 348.00 | 1 339 558.00 | 2 586 790.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 569.00 | 218 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 053 373.00 | 1 053 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 554 920.00 | 9 968 130.00 | 2 586 790.00 | |