ADENTIS
Dépôt
| Dénomination | ADENTIS |
| Siren | 433242351 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30322 |
| Numéro de Gestion | 2012B03656 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 874.00 | 19 706.00 | 41 169.00 | 14 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 382.00 | 192 382.00 | 106 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 256.00 | 19 706.00 | 433 550.00 | 321 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 606.00 | 153 235.00 | 1 049 371.00 | 921 929.00 |
BZ Autres créances | 1 980 465.00 | 1 980 465.00 | 903 214.00 | |
CF Disponibilités | 58 401.00 | 58 401.00 | 43 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 997.00 | 59 997.00 | 28 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 302 388.00 | 153 235.00 | 3 149 154.00 | 1 896 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 644.00 | 172 940.00 | 3 582 704.00 | 2 218 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 490.00 | 183 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 475.00 | 13 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | 18 349.00 | ||
DG Autres réserves | 252 288.00 | 252 288.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 520.00 | 19 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 766.00 | 122 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 261 888.00 | 610 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 795.00 | 243 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 113.00 | 1 353 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 1 040.00 | ||
EA Autres dettes | 31 317.00 | 7 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 069.00 | 1 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 320 816.00 | 1 608 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 704.00 | 2 218 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 816.00 | 1 608 134.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 982 277.00 | 9 982 277.00 | 6 120 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 277.00 | 9 982 277.00 | 6 120 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 412.00 | 81 382.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 005 934.00 | 6 201 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 517.00 | 747 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 398.00 | 163 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 335 787.00 | 3 551 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 180 290.00 | 1 546 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 960.00 | 6 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 650.00 | 34 086.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 59 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 250 654.00 | 6 109 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 280.00 | 92 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 509.00 | 12 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 509.00 | 12 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 509.00 | -12 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 741 771.00 | 79 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -40.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 685.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | -42 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 009 886.00 | 6 201 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 120.00 | 6 079 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 766.00 | 122 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 550.00 | 14 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 471.00 | 40 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 619.00 | 85 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 090.00 | 126 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 60 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 862.00 | 453 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 11 960.00 | 23 009.00 | 19 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755.00 | 11 960.00 | 23 009.00 | 19 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 148 446.00 | 10 650.00 | 5 861.00 | 153 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 446.00 | 10 650.00 | 5 861.00 | 153 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 446.00 | 10 650.00 | 5 861.00 | 153 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 650.00 | 5 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 192 382.00 | 192 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 019 166.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | |||
VB T. V. A. | 67 223.00 | |||
VP Divers | 344 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 128 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 449.00 | 3 435 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 795.00 | 446 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 406.00 | 357 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 896.00 | 527 896.00 | ||
VW T.V.A. | 679 411.00 | 679 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 399.00 | 254 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 317.00 | 31 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 069.00 | 20 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 816.00 | 2 320 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 566 704.00 | 226 866.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 834.00 | 114 237.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 941.00 | 3 815.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 487.00 | 138 030.00 | ||
ST Autres comptes | 471 552.00 | 264 942.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 517.00 | 747 889.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 133 223.00 | 51 350.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 175.00 | 112 648.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 398.00 | 163 998.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 972 510.00 | 1 161 767.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 429.00 | 136 390.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 89.00 | ||