ADENTIS
Dépôt
| Dénomination | ADENTIS |
| Siren | 433242351 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46643 |
| Numéro de Gestion | 2012B03656 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 054 690.00 | 328 228.00 | 1 726 462.00 | 1 726 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 339.00 | 195 869.00 | 110 470.00 | 141 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | |||
BF Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | 32 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259 034.00 | 259 034.00 | 270 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 652 194.00 | 524 097.00 | 2 128 096.00 | 3 671 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 031.00 | 37 031.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 829.00 | 53 279.00 | 5 756 550.00 | 2 480 856.00 |
BZ Autres créances | 1 186 946.00 | 1 186 946.00 | 895 808.00 | |
CF Disponibilités | 447 689.00 | 447 689.00 | 675 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | 15 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 491 772.00 | 53 279.00 | 7 438 493.00 | 4 068 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 965.00 | 577 376.00 | 9 566 589.00 | 7 739 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 222 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 157.00 | 1 178 157.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 22 255.00 | ||
DG Autres réserves | 252 288.00 | 252 288.00 | ||
DH Report à nouveau | 876 212.00 | 128 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 449.00 | 747 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 089 911.00 | 2 551 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 574.00 | 1 644 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700 137.00 | 3 069 013.00 | ||
EA Autres dettes | 101 527.00 | 419 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 441.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 471 678.00 | 5 132 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 589.00 | 7 739 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 493 842.00 | 150 770.00 | 16 644 612.00 | 17 454 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 842.00 | 150 770.00 | 16 644 612.00 | 17 454 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 631.00 | 533 573.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 2 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 057 452.00 | 17 990 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 742 974.00 | 2 648 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 039.00 | 447 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 960 875.00 | 9 668 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 627 688.00 | 3 677 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 623.00 | 39 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 600.00 | 28 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 000.00 | |||
GE Autres charges | 322 480.00 | 1 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 307 280.00 | 16 580 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 172.00 | 1 410 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 583.00 | 4 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583.00 | 4 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 715.00 | 26 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 715.00 | 26 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 132.00 | -22 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 040.00 | 1 387 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 253.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 253.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 457.00 | 2 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 457.00 | 35 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 796.00 | -35 360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 301.00 | 226 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 087.00 | 378 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 213 288.00 | 17 995 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674 840.00 | 17 248 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 449.00 | 747 402.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 007.00 | 3 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 884.00 | 259 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 581.00 | 262 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 306 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 770 753.00 | 291 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 771 254.00 | 2 652 194.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 246.00 | 34 623.00 | 195 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 246.00 | 34 623.00 | 195 869.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 228.00 | 328 228.00 | ||
6T Sur comptes clients | 342 477.00 | 45 600.00 | 334 798.00 | 53 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 303.00 | 45 600.00 | 361 396.00 | 381 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 303.00 | 45 600.00 | 411 396.00 | 386 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 600.00 | 411 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 034.00 | 259 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 715.00 | 42 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 767 114.00 | 5 767 114.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 111 354.00 | 111 354.00 | ||
VB T. V. A. | 292 900.00 | 292 900.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 670.00 | 394 670.00 | ||
VP Divers | 78 956.00 | 78 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 211 047.00 | 211 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 019.00 | 98 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 216.00 | 7 298 216.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 574.00 | 1 948 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 782 082.00 | 782 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 444.00 | 1 207 444.00 | ||
VW T.V.A. | 1 397 352.00 | 1 397 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 259.00 | 313 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 527.00 | 101 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 221 441.00 | 221 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 678.00 | 6 471 678.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||