PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE |
| Siren | 433683240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49559 |
| Numéro de Gestion | 2000B05752 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 164 697.00 | 83 564.00 | 81 133.00 | 93 791.00 |
CU Autres participations | 234 923.00 | 8 500.00 | 226 423.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 395.00 | 416 395.00 | 37 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 016.00 | 92 064.00 | 723 951.00 | 159 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 509 050.00 | 22 688.00 | 486 362.00 | 565 539.00 |
BZ Autres créances | 3 850 901.00 | 62 723.00 | 3 788 177.00 | 6 651 033.00 |
CF Disponibilités | 1 512 737.00 | 1 512 737.00 | 1 051 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 711.00 | 50 711.00 | 87 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 929 879.00 | 85 411.00 | 5 844 468.00 | 8 356 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 894.00 | 177 475.00 | 6 568 419.00 | 8 515 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 183.00 | 2 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 179 780.00 | 5 650 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 395.00 | -4 467 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 606 358.00 | 2 284 963.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 496 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 496 542.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 756.00 | 1 438 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 853.00 | 190 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 202.00 | 272 312.00 | ||
EA Autres dettes | 1 338 250.00 | 1 833 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 962 061.00 | 3 734 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 419.00 | 8 515 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 601 639.00 | 1 601 639.00 | 1 225 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 639.00 | 1 601 639.00 | 1 225 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 640 358.00 | 55 142.00 | ||
FQ Autres produits | 138 227.00 | 167 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 224.00 | 1 447 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 253 197.00 | 1 562 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 866.00 | 45 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 773.00 | 959 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 008.00 | 443 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 989.00 | 14 991.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 723.00 | 2 496 542.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 561.00 | 5 522 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 725 663.00 | -4 074 046.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 739 340.00 | 2 895 969.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 281 211.00 | 1 158 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 880.00 | 83 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 760.00 | 59 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 639.00 | 143 022.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500.00 | 118 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 604.00 | 6 645 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 104.00 | 6 764 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 535.00 | -6 621 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 351 327.00 | -8 957 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 412.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 070 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 7 071 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 567.00 | 1 837 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 567.00 | 2 637 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 433.00 | 4 434 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311 364.00 | -55 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 203.00 | 11 558 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 807.00 | 16 026 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 395.00 | -4 467 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | 2 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 257.00 | 467 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 623.00 | 469 793.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 651 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 816 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | 14 989.00 | 83 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 575.00 | 14 989.00 | 83 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496 542.00 | 2 496 542.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 187 600.00 | 85 000.00 | 1 187 600.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165 782.00 | 143 094.00 | 22 688.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 723.00 | 62 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 541.00 | 71 223.00 | 261 853.00 | 93 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 083.00 | 71 223.00 | 2 758 395.00 | 93 911.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 416 395.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 774.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | |||
VB T. V. A. | 28 087.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 208 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 056.00 | 4 387 386.00 | 439 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 853.00 | 197 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 401.00 | 100 401.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848 955.00 | 1 848 955.00 | ||
VW T.V.A. | 127 662.00 | 127 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 177.00 | 119 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 756.00 | 147 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 250.00 | 1 338 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 061.00 | 3 962 061.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||