PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE |
| Siren | 433683240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40887 |
| Numéro de Gestion | 2000B05752 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 187 281.00 | 125 246.00 | 62 035.00 | 66 655.00 |
CU Autres participations | 143 445.00 | 500.00 | 142 945.00 | 149 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | 21 916.00 | 21 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 643.00 | 125 746.00 | 226 897.00 | 237 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | 3 146.00 | 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 248.00 | 745 248.00 | 670 261.00 | |
BZ Autres créances | 8 131 517.00 | 8 131 517.00 | 9 033 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 120 740.00 | 120 740.00 | 1 366 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | 33 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 035 060.00 | 9 035 060.00 | 11 103 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 703.00 | 125 746.00 | 9 261 957.00 | 11 341 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 572 072.00 | 1 650 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 610.00 | -78 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 171 645.00 | 2 327 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 289.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 078.00 | 8 552 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 222 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 083.00 | 186 730.00 | ||
EA Autres dettes | 202 995.00 | 52 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 090 312.00 | 9 014 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 957.00 | 11 341 418.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 722 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 | 1 657 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 | 1 657 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880.00 | 22 688.00 | ||
FQ Autres produits | 41 915.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 402 368.00 | 1 680 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 757.00 | 1 563 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 907.00 | 154 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 678.00 | 459 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 409.00 | 242 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 375.00 | 20 609.00 | ||
GE Autres charges | 4 121.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 246.00 | 2 440 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 122.00 | -760 421.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 279.00 | 1 620 636.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 138 786.00 | 1 011 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 692.00 | 80 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 697.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 389.00 | 80 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 227.00 | 83 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 227.00 | 87 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 838.00 | -6 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 223.00 | -157 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 94 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 400.00 | 1 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 898.00 | 7 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 298.00 | 9 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 098.00 | 84 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | 5 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 235.00 | 3 476 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 846.00 | 3 554 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 610.00 | -78 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 526.00 | 15 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 287.00 | 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 814.00 | 16 754.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | 165 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 925.00 | 352 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 871.00 | 20 375.00 | 125 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 871.00 | 20 375.00 | 125 246.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 197.00 | 3 697.00 | 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 3 697.00 | 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 3 697.00 | 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 248.00 | 745 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 98 608.00 | 98 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 581 268.00 | 7 581 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 818.00 | 414 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 090.00 | 8 911 174.00 | 21 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 289.00 | 235 640.00 | 40 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 569 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 793.00 | 65 793.00 | ||
VW T.V.A. | 188 612.00 | 188 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 722 078.00 | 5 722 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 995.00 | 202 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 312.00 | 6 814 022.00 | 235 640.00 | 40 650.00 |