FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/002408 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 14 969.00 | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 283.00 | 119 524.00 | 61 758.00 | 70 107.00 |
CU Autres participations | 8 694 786.00 | 59 700.00 | 8 635 086.00 | 8 545 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | 22 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 580 000.00 | 580 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 177.00 | 197 177.00 | 188 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 690 449.00 | 194 193.00 | 9 496 255.00 | 9 327 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 740.00 | 19 784.00 | 1 162 956.00 | 747 598.00 |
BZ Autres créances | 8 676 552.00 | 451 467.00 | 8 225 085.00 | 4 331 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 615 332.00 | 10 615 332.00 | 5 925 326.00 | |
CF Disponibilités | 2 566 802.00 | 2 566 802.00 | 2 722 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | 7 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 049 225.00 | 471 251.00 | 22 577 974.00 | 13 734 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 739 675.00 | 665 445.00 | 32 074 230.00 | 23 062 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 129 443.00 | 13 753 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192 357.00 | 6 375 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 494 300.00 | 22 301 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 251 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 9.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 238.00 | 117 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 768.00 | 382 998.00 | ||
EA Autres dettes | 2 389.00 | 8 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 929.00 | 760 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 230.00 | 23 062 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 929.00 | 760 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 986 881.00 | 1 986 881.00 | 1 870 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 881.00 | 1 986 881.00 | 1 870 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 087.00 | 76 022.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 073 413.00 | 1 947 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 379.00 | 1 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 918.00 | 378 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 702.00 | 48 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 217.00 | 398 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 053.00 | 143 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 243.00 | 31 417.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 16 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 960 519.00 | 1 017 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 894.00 | 929 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 778 328.00 | 5 656 969.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 215.00 | 159 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928.00 | 40 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 455.00 | 3 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 010 927.00 | 5 880 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 729.00 | 10 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 729.00 | 11 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 510 197.00 | 5 868 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 623 092.00 | 6 798 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 719.00 | 1 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 719.00 | 196 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 198 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 629.00 | -1 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 448 365.00 | 420 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 059.00 | 8 023 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 703.00 | 1 648 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192 357.00 | 6 375 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 117.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 520 294.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 494 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 690 449.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 1 050.00 | 14 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | 10 194.00 | 1 678.00 | 119 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 928.00 | 11 244.00 | 1 678.00 | 134 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 676 280.00 | 79 280.00 | 59 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 879.00 | 7 928.00 | 530 951.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 538 879.00 | 7 928.00 | 530 951.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 177.00 | 197 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 182 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | |||
VB T. V. A. | 21 793.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 604 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 501.00 | 10 086 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 238.00 | 158 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 159.00 | 116 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 239.00 | 96 239.00 | ||
VW T.V.A. | 198 721.00 | 198 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 930.00 | 579 930.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||