KORIAN VAL DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL DES SOURCES |
| Siren | 433858131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4264 |
| Numéro de Gestion | 2007B00182 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 549.00 | 168.00 | 1 381.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 768.00 | 162 635.00 | 46 133.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 729.00 | 1 100 758.00 | 1 346 971.00 | 1 168 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | 1 160.00 | 41 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 556.00 | 101 556.00 | 101 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 760 763.00 | 1 263 561.00 | 1 497 201.00 | 1 353 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | 11 189.00 | 9 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 59 366.00 | 25 000.00 | 34 366.00 | 20 261.00 |
BZ Autres créances | 1 492 089.00 | 1 492 089.00 | 1 403 529.00 | |
CF Disponibilités | 131.00 | 131.00 | 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | 4 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 125.00 | 25 000.00 | 1 540 125.00 | 1 439 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 888.00 | 1 288 561.00 | 3 037 326.00 | 2 792 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 706 650.00 | 483 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 239.00 | 223 143.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 479.00 | 19 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 640 718.00 | 1 384 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 815.00 | 32 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 593.00 | 3 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 408.00 | 35 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 68 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 336.00 | 199 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 6 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 193 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 945.00 | 745 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | 130 347.00 | ||
EA Autres dettes | 4 821.00 | 28 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 362 200.00 | 1 372 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 326.00 | 2 792 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 816 307.00 | 3 816 307.00 | 3 789 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 307.00 | 3 816 307.00 | 3 789 615.00 | |
FN Production immobilisée | 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 915.00 | 58 525.00 | ||
FQ Autres produits | 1 511.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 894 865.00 | 3 848 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 885.00 | 184 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 017.00 | -7 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 533.00 | 1 043 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 704.00 | 163 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 047.00 | 1 374 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 902.00 | 587 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 430.00 | 155 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 449.00 | 25 902.00 | ||
GE Autres charges | 3 708.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 642.00 | 3 552 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 223.00 | 295 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 808.00 | 18 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 808.00 | 18 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 808.00 | 17 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 031.00 | 313 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 2 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 2 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 039.00 | 24 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 892.00 | 68 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 656.00 | 3 869 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 417.00 | 3 645 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 239.00 | 223 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 055.00 | 321 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 499.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 555.00 | 321 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 131.00 | 177 430.00 | 1 263 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 131.00 | 177 430.00 | 1 263 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 352.00 | 449.00 | 1 393.00 | 34 408.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 352.00 | 449.00 | 1 393.00 | 59 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449.00 | 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 556.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 366.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 248.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 330.00 | |||
VB T. V. A. | 353 206.00 | |||
VP Divers | 10 132.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 008 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 361.00 | 1 524 601.00 | 130 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 336.00 | 196 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 333 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 888.00 | 205 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 224.00 | 209 224.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | ||
VW T.V.A. | 310 934.00 | 310 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 040.00 | 51 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 | ||