KORIAN VAL DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL DES SOURCES |
| Siren | 433858131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4307 |
| Numéro de Gestion | 2007B00182 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 464.00 | 745.00 | 719.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 337.00 | 222 462.00 | 67 875.00 | 73 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 961.00 | 1 593 738.00 | 1 207 223.00 | 1 153 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 139.00 | 18 139.00 | 124 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 890.00 | 105 890.00 | 104 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 216 791.00 | 1 816 945.00 | 1 399 846.00 | 1 456 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 297.00 | 22 297.00 | 6 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 427.00 | 17 497.00 | 164 930.00 | 88 290.00 |
BZ Autres créances | 2 526 201.00 | 2 526 201.00 | 2 466 098.00 | |
CF Disponibilités | 705.00 | 705.00 | 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 732 219.00 | 17 497.00 | 2 714 722.00 | 2 561 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 011.00 | 1 834 442.00 | 4 114 569.00 | 4 018 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 878 829.00 | 1 720 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 654.00 | 157 833.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 916.00 | 18 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 697 750.00 | 2 555 366.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 017.00 | 1 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 017.00 | 1 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 22 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 701.00 | 209 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 469.00 | 596 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 587.00 | 384 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 783.00 | 125 656.00 | ||
EA Autres dettes | 137 687.00 | 78 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 737.00 | 42 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 414 801.00 | 1 461 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 569.00 | 4 018 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 040 033.00 | 4 040 033.00 | 3 996 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 033.00 | 4 040 033.00 | 3 996 609.00 | |
FN Production immobilisée | 813.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 283 707.00 | 1 341.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 061.00 | 81 647.00 | ||
FQ Autres produits | 572.00 | 4 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 382 373.00 | 4 084 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 590.00 | 180 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 547.00 | -1 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 079.00 | 1 081 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 901.00 | 162 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 832 918.00 | 1 653 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 656 471.00 | 599 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 266.00 | 147 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32.00 | 203.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 2 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 195 717.00 | 3 842 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 656.00 | 242 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 208.00 | 3 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 208.00 | 3 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 208.00 | 3 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 864.00 | 245 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 271.00 | 4 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 4 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | 2 601.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765.00 | 29 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 171.00 | 60 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 852.00 | 4 092 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 198.00 | 3 934 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 654.00 | 157 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 398.00 | 307 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 919.00 | 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 317.00 | 308 140.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 666.00 | 3 110 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 666.00 | 3 216 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 679.00 | 158 266.00 | 1 816 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 679.00 | 158 266.00 | 1 816 945.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985.00 | 32.00 | 2 017.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 488.00 | 1 991.00 | 17 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | 1 991.00 | 17 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | 32.00 | 1 991.00 | 19 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32.00 | 1 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 890.00 | 105 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 427.00 | 182 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
VB T. V. A. | 96 879.00 | 96 879.00 | ||
VP Divers | 39 121.00 | 39 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 099 271.00 | 2 099 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 886.00 | 257 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 108.00 | 2 709 218.00 | 105 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 957.00 | 21 957.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 701.00 | 193 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 469.00 | 634 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 672.00 | 156 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 634.00 | 185 634.00 | ||
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 354.00 | 34 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 567.00 | 140 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 801.00 | 1 221 100.00 | 193 701.00 | |